VALMAVI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | VALMAVI FRANCE |
| Siren | 807540950 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/011312 |
| Numéro de Gestion | 2014B01345 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 438.00 | 24 599.00 | 48 839.00 | 53 158.00 |
AN Terrains | 521 400.00 | 521 400.00 | 521 400.00 | |
AP Constructions | 58 000.00 | 29 338.00 | 28 662.00 | 34 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 549.00 | 79 639.00 | 17 909.00 | 15 057.00 |
CU Autres participations | 28 997 932.00 | 28 997 932.00 | 28 997 932.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 765 819.00 | 133 577.00 | 29 632 242.00 | 29 639 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 726.00 | 198 726.00 | 179 385.00 | |
BZ Autres créances | 10 918 737.00 | 10 918 737.00 | 12 778 153.00 | |
CF Disponibilités | 5 195 038.00 | 5 195 038.00 | 2 744 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 104.00 | 14 104.00 | 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 326 606.00 | 16 326 606.00 | 15 702 817.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 092 425.00 | 133 577.00 | 45 958 847.00 | 45 342 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 150 000.00 | 35 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 515 000.00 | 3 515 001.00 | ||
DG Autres réserves | 4 588 589.00 | 3 351 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 266.00 | 1 237 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 844 856.00 | 43 253 590.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 206.00 | 286 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 607.00 | 1 638 382.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 369.00 | 55 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 811.00 | 108 918.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 113 991.00 | 2 088 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 958 847.00 | 45 342 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 178.00 | 1 862 924.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 541 607.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 918 244.00 | 1 207 248.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 244.00 | 1 207 248.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 652.00 | 26 848.00 | ||
FQ Autres produits | 146.00 | 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 030 041.00 | 1 234 278.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 444.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 500 044.00 | 458 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 894.00 | 33 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 536 355.00 | 494 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 224.00 | 199 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 981.00 | 26 660.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5.00 | |||
GE Autres charges | 6 678.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 335 620.00 | 1 212 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -305 579.00 | 21 995.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 543.00 | 4 377.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 918 684.00 | 1 091 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 411.00 | 411.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 919 095.00 | 1 091 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 538.00 | 32 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 538.00 | 32 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 899 557.00 | 1 058 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 589 434.00 | 1 075 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 4 517 117.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 4 517 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 517 118.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517 165.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | -47.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | -161 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 536.00 | 6 842 556.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 270.00 | 5 605 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 266.00 | 1 237 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 438.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 235.00 | 8 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 015 432.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 757 105.00 | 8 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 676 949.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 015 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 765 819.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 280.00 | 4 320.00 | 24 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 316.00 | 11 661.00 | 108 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 596.00 | 15 981.00 | 133 577.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 198 726.00 | 198 726.00 | ||
VP Divers | 10 918 737.00 | 10 918 737.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 104.00 | 14 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 134 067.00 | 11 131 567.00 | 2 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 206.00 | 59 393.00 | 225 813.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 369.00 | 98 369.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 811.00 | 188 811.00 | ||
VI Groupe et associés | 926 132.00 | 926 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 475.00 | 615 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 991.00 | 1 888 178.00 | 225 813.00 | |