CORELISE
Dépôt
| Dénomination | CORELISE |
| Siren | 807567698 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/004254 |
| Numéro de Gestion | 2015B00037 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80200 PERONNE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 788.00 | 8 788.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 078.00 | 97 319.00 | 3 759.00 | 6 586.00 |
AH Fonds commercial | 2 919 600.00 | 2 919 600.00 | 2 919 600.00 | |
AN Terrains | 353 741.00 | 353 741.00 | 353 741.00 | |
AP Constructions | 9 328 096.00 | 1 920 353.00 | 7 407 743.00 | 2 341 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 080.00 | 899 001.00 | 1 342 079.00 | 162 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 664.00 | 248 730.00 | 583 934.00 | 94 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 275 236.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 63 316.00 | 63 316.00 | 60 721.00 | |
BH Autres immobilisations financières | -16.00 | -16.00 | -8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 848 348.00 | 3 174 192.00 | 12 674 156.00 | 11 213 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 802.00 | 8 802.00 | 10 807.00 | |
BT Marchandises | 1 719 688.00 | 21 528.00 | 1 698 159.00 | 1 740 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 046.00 | 322 046.00 | 226 434.00 | |
BZ Autres créances | 548 489.00 | 548 489.00 | 1 064 461.00 | |
CF Disponibilités | 803 150.00 | 803 150.00 | 294 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 592.00 | 138 592.00 | 123 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 540 767.00 | 21 528.00 | 3 519 239.00 | 3 460 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 389 115.00 | 3 195 720.00 | 16 193 395.00 | 14 674 056.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -249 867.00 | -390 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 815.00 | 140 554.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 399.00 | 8 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 347.00 | -201 364.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 242.00 | 20 242.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 217.00 | 77 559.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 459.00 | 97 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 158 598.00 | 10 529 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 801.00 | 995 558.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 715.00 | 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 476.00 | 1 563 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 597 962.00 | 521 479.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 170.00 | 1 104 101.00 | ||
EA Autres dettes | 75 801.00 | 58 836.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 065.00 | 4 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 097 588.00 | 14 777 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 193 395.00 | 14 674 056.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 602 262.00 | 6 762 559.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 449 023.00 | 23 449 023.00 | 23 791 010.00 | |
FD Production vendue biens | 260 976.00 | 260 976.00 | 201 151.00 | |
FG Production vendue services | 534 244.00 | 534 244.00 | 475 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 244 242.00 | 24 244 242.00 | 24 467 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 165.00 | 650.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 285.00 | 108 847.00 | ||
FQ Autres produits | 87 014.00 | 94 355.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 448 706.00 | 24 671 324.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 194 532.00 | 20 035 012.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 708.00 | -77 438.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 689.00 | 99 619.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 005.00 | -2 095.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 243 657.00 | 1 290 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 231.00 | 311 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 118 771.00 | 1 791 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 473 942.00 | 433 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 643 299.00 | 488 688.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 528.00 | 22 472.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 576.00 | |||
GE Autres charges | 27 599.00 | 107 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 144 960.00 | 24 501 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 303 746.00 | 169 898.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 917.00 | 132.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 917.00 | 132.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 673.00 | 79 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142 673.00 | 79 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 756.00 | -79 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 990.00 | 90 659.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 24 216.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 342.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 550.00 | 24 216.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 137.00 | 765.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 190.00 | 11 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 327.00 | 12 700.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 223.00 | 11 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 603.00 | -38 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 538 173.00 | 24 695 671.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 317 358.00 | 24 555 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 815.00 | 140 554.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 558.00 | 9 558.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 813.00 | 86 849.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 244.00 | 1 252.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 788.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020 678.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 693 014.00 | 7 408 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 713.00 | 2 588.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 783 193.00 | 7 411 066.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 788.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020 678.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 275 236.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275 236.00 | 70 675.00 | 12 755 581.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 275 236.00 | 70 675.00 | 15 848 348.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 788.00 | 8 788.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 492.00 | 2 827.00 | 97 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 465 993.00 | 672 766.00 | 70 675.00 | 3 068 084.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 273.00 | 675 594.00 | 70 675.00 | 3 174 192.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 400.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 504.00 | 1 896.00 | 10 400.00 | |
5B Provisions pour impôts | 54 217.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 242.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 801.00 | 23 342.00 | 74 459.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 22 472.00 | 21 528.00 | 22 472.00 | 21 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 472.00 | 21 528.00 | 22 472.00 | 21 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 777.00 | 23 424.00 | 45 814.00 | 106 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 528.00 | 22 472.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 896.00 | 23 342.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | -16.00 | -16.00 | ||
UX Autres créances clients | 322 046.00 | 322 046.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 123 199.00 | 123 199.00 | ||
VB T. V. A. | 158 824.00 | 158 824.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 964.00 | 52 964.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 398.00 | 211 398.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138 592.00 | 138 592.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 111.00 | 1 009 127.00 | -16.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401 902.00 | 1 401 902.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 756 696.00 | 1 263 085.00 | 4 782 284.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 476.00 | 1 912 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 243 084.00 | 243 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 892.00 | 129 892.00 | ||
VW T.V.A. | 50 082.00 | 50 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 903.00 | 174 903.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 170.00 | 403 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 940 824.00 | 940 824.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 801.00 | 75 801.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 095 873.00 | 6 602 262.00 | 4 782 284.00 | 4 711 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 285 731.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 488.00 | |||