UCAL STOCKAGE UNION DE COOPERATIVE AGRICOLE
Dépôt
| Dénomination | UCAL STOCKAGE UNION DE COOPERATIVE AGRICOLE |
| Siren | 807617121 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 94 |
| Numéro de Gestion | 2014D00198 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03220 TRETEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 109 750.00 | 109 750.00 | 109 750.00 | |
AP Constructions | 6 860 533.00 | 969 419.00 | 5 891 114.00 | 6 168 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 286.00 | 31 247.00 | 105 038.00 | 113 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 168.00 | 6 001.00 | 11 166.00 | 12 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123 738.00 | 1 006 668.00 | 6 117 069.00 | 6 405 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | ||
BZ Autres créances | 12 705.00 | 12 705.00 | 73 691.00 | |
CF Disponibilités | 407 995.00 | 407 995.00 | 473 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | 847.00 | |
CJ TOTAL (II) | 430 410.00 | 430 410.00 | 547 777.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 554 148.00 | 1 006 668.00 | 6 547 479.00 | 6 953 232.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 916.00 | 2 529.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 213 143.00 | 213 143.00 | ||
DG Autres réserves | 3 476.00 | |||
DH Report à nouveau | -15 743.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 036.00 | 19 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 535 571.00 | 519 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 544 318.00 | 6 005 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 800.00 | 85 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 999.00 | |||
EA Autres dettes | 364 791.00 | 342 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 011 908.00 | 6 433 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 547 479.00 | 6 953 232.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 610.00 | 920 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 614 242.00 | 614 242.00 | 616 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 242.00 | 614 242.00 | 616 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 244.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 614 243.00 | 619 295.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 181 376.00 | 173 095.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 1 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 385.00 | 288 385.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 471 593.00 | 463 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 649.00 | 156 013.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 613.00 | 136 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 613.00 | 136 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 613.00 | -136 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 036.00 | 19 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 243.00 | 619 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 207.00 | 599 689.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 036.00 | 19 606.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 244.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 123 738.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123 738.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 123 738.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 123 738.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 283.00 | 288 385.00 | 1 006 668.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 283.00 | 288 385.00 | 1 006 668.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 294.00 | 8 294.00 | ||
VB T. V. A. | 12 705.00 | 12 705.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 414.00 | 22 414.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 544 318.00 | 821 020.00 | 1 981 345.00 | 2 741 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 800.00 | 80 800.00 | ||
VW T.V.A. | 21 999.00 | 21 999.00 | ||
VI Groupe et associés | 321 000.00 | 321 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 791.00 | 43 791.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011 908.00 | 1 288 610.00 | 1 981 345.00 | 2 741 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 714.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 43 155.00 | 39 949.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 400.00 | 58 400.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | 2 659.00 | ||
ST Autres comptes | 77 858.00 | 72 087.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 376.00 | 173 095.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 253.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 1 547.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | 1 800.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 124 676.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 353.00 | |||