NEPTUNE
Dépôt
| Dénomination | NEPTUNE |
| Siren | 807641428 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/013862 |
| Numéro de Gestion | 2014B01946 |
| Code Activité | 4772B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30600 VAUVERT |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
AP Constructions | 72 200.00 | 60 097.00 | 12 103.00 | 22 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 115.00 | 11 115.00 | 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 577.00 | 34 577.00 | 40 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 298 893.00 | 72 213.00 | 226 680.00 | 242 649.00 |
BT Marchandises | 148 688.00 | 148 688.00 | 142 160.00 | |
BZ Autres créances | 121 076.00 | 121 076.00 | 67 367.00 | |
CF Disponibilités | 122 603.00 | 122 603.00 | 25 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 392 367.00 | 392 367.00 | 237 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 260.00 | 72 213.00 | 619 047.00 | 479 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | ||
DG Autres réserves | 141 471.00 | 141 471.00 | ||
DH Report à nouveau | -225.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 122.00 | -225.00 | ||
DL TOTAL (I) | -101 326.00 | 141 796.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 360.00 | 89 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 573.00 | 211 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 440.00 | 37 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 720 373.00 | 337 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 047.00 | 479 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 663 731.00 | 663 731.00 | 1 144 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 731.00 | 663 731.00 | 1 144 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 41 855.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 762.00 | 11 205.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 719 428.00 | 1 155 534.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 386 717.00 | 685 832.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 528.00 | -62 223.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 616.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 323 585.00 | 284 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 464.00 | 16 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 156 849.00 | 178 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 758.00 | 35 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 463.00 | 11 826.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 908 308.00 | 1 153 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -188 880.00 | 1 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 001.00 | 1 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 001.00 | 1 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 001.00 | -1 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -189 881.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 242.00 | 225.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 242.00 | 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 242.00 | -225.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 428.00 | 1 155 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 550.00 | 1 155 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 122.00 | -225.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 082.00 | 495.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 398.00 | 495.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 316.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 34 577.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 298 893.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 967.00 | 149.00 | 11 115.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967.00 | 149.00 | 12 115.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 577.00 | 34 577.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 208.00 | 11 208.00 | ||
VB T. V. A. | 36 029.00 | 36 029.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 205.00 | 53 205.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 653.00 | 121 076.00 | 34 577.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 360.00 | 344 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 573.00 | 329 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 222.00 | 22 222.00 | ||
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 215.00 | 8 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 373.00 | 376 014.00 | 344 360.00 | |