BREIZH ALGAE INVEST
Dépôt
| Dénomination | BREIZH ALGAE INVEST |
| Siren | 808009682 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3174 |
| Numéro de Gestion | 2015B00257 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56580 Bréhan |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 43 975.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | |||
AH Fonds commercial | 82 751.00 | 82 751.00 | 82 751.00 | |
AP Constructions | 101 371.00 | 3 978.00 | 97 393.00 | 9 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 905.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 14 082.00 | 5 918.00 | 17 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 794.00 | 80 794.00 | 101 858.00 | |
CU Autres participations | 2 331 008.00 | 1 963 775.00 | 367 233.00 | 1 742 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025 000.00 | 1 000 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 664.00 | 52 664.00 | 51 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 693 589.00 | 3 145 382.00 | 548 207.00 | 2 099 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 662.00 | 25 205.00 | 38 456.00 | 223 645.00 |
BZ Autres créances | 8 651 475.00 | 7 025 378.00 | 1 626 098.00 | 1 308 163.00 |
CF Disponibilités | 7 155.00 | 7 155.00 | 119 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | 65.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 724 316.00 | 7 050 583.00 | 1 673 733.00 | 1 651 008.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 745.00 | 3 745.00 | 7 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 421 650.00 | 10 195 965.00 | 2 225 685.00 | 3 757 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 598 084.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 850.00 | 51 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | 5 185.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 666 974.00 | -793 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 286 404.00 | -6 873 087.00 | ||
DK Provisions réglementées | 169 104.00 | 123 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | -11 727 240.00 | -7 486 756.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 244 322.00 | 353 152.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 244 322.00 | 353 152.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 802 534.00 | 3 576 362.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965.00 | 1 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 817 629.00 | 7 017 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 905.00 | 94 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570.00 | 202 570.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 708 602.00 | 10 891 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 685.00 | 3 757 938.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 417.00 | 2 105 400.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 431.00 | |||
FG Production vendue services | 307 134.00 | 307 134.00 | 1 121 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 134.00 | 307 134.00 | 1 125 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 275.00 | 32 613.00 | ||
FQ Autres produits | 96.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 345 505.00 | 1 158 015.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 376 838.00 | 508 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 978.00 | 18 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 468 396.00 | |||
FZ Charges sociales | 186 681.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 551.00 | 91 293.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 205.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 943.00 | |||
GE Autres charges | 44.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 471 617.00 | 1 277 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -126 112.00 | -119 526.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 636.00 | 124 029.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 179 759.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 309 396.00 | 124 029.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 632 077.00 | 6 456 384.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 588 571.00 | 355 144.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 220 648.00 | 6 811 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 911 252.00 | -6 687 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 037 364.00 | -6 807 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 972.00 | 144 925.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 001.00 | 144 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 003.00 | 23 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 311.00 | 144 925.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 467.00 | 44 050.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 780.00 | 212 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 779.00 | -67 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 739.00 | -1 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 901.00 | 1 426 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175 305.00 | 8 300 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 286 404.00 | -6 873 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 875.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 963.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 266.00 | 97 312.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222 274.00 | 186 398.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 378.00 | 283 710.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 875.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 211.00 | 82 751.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 413.00 | 202 165.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 408 672.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 499.00 | 3 693 589.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 900.00 | 43 975.00 | 219 875.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 941.00 | 241.00 | 12 182.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 301.00 | 13 890.00 | 14 130.00 | 18 061.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 142.00 | 58 106.00 | 246 187.00 | 18 061.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 241.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 890.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 183.00 | 45 921.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 52 664.00 | 52 664.00 | ||
UX Autres créances clients | 63 662.00 | 63 662.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 215 129.00 | 46 036.00 | 169 093.00 | |
VB T. V. A. | 7 013.00 | 7 013.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 328 991.00 | 8 328 991.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 342.00 | 342.00 | 100 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 769 825.00 | 119 077.00 | 8 650 748.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 802 534.00 | 530 534.00 | 1 272 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965.00 | 3 965.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 905.00 | 79 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 817 629.00 | 40 444.00 | 158 731.00 | 11 618 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 708 602.00 | 659 417.00 | 1 430 731.00 | 11 618 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 000.00 | |||