MARPHIL GESTION INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | MARPHIL GESTION INVESTISSEMENT |
| Siren | 808013452 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102536 |
| Numéro de Gestion | 2014B23861 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 664.00 | 1 664.00 | 299.00 | |
CU Autres participations | 503 474.00 | 503 474.00 | 503 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 505 138.00 | 1 664.00 | 503 474.00 | 503 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BZ Autres créances | 16 554.00 | 16 554.00 | 10 822.00 | |
CF Disponibilités | 30 469.00 | 30 469.00 | 22 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 023.00 | 53 023.00 | 33 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 160.00 | 1 664.00 | 556 497.00 | 537 118.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 251 973.00 | 168 952.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 850.00 | 83 021.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 474.00 | 2 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 352 797.00 | 260 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 327.00 | 256 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806.00 | 9 806.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 3 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 989.00 | 7 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 203 700.00 | 276 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 497.00 | 537 118.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 60 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 001.00 | 30 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 934.00 | 12 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 447.00 | 19 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 353.00 | 8 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 299.00 | 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 232.00 | 41 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 231.00 | -11 613.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 459.00 | 100 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 459.00 | 100 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 683.00 | 5 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 683.00 | 5 090.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 96 776.00 | 95 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 544.00 | 83 716.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695.00 | 695.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 695.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 460.00 | 130 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 610.00 | 47 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 850.00 | 83 021.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 474.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 138.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503 474.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 138.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | 299.00 | 1 664.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364.00 | 299.00 | 1 664.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 474.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 779.00 | 695.00 | 3 474.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 779.00 | 695.00 | 3 474.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 654.00 | 14 654.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 554.00 | 22 554.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 327.00 | 85 436.00 | 86 891.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | ||
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 806.00 | 9 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 700.00 | 116 809.00 | 86 891.00 | |