ROSETTA
Dépôt
| Dénomination | ROSETTA |
| Siren | 808175111 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 585 |
| Numéro de Gestion | 2017B00532 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 40100 Dax |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 375 600.00 | 375 600.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 697.00 | 28 766.00 | 35 931.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 145.00 | 21 285.00 | 31 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 503 442.00 | 50 051.00 | 453 391.00 | |
BT Marchandises | 222 936.00 | 222 936.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 13 707.00 | 1 059.00 | 12 648.00 | |
BZ Autres créances | 46 055.00 | 8 191.00 | 37 865.00 | |
CF Disponibilités | 380 830.00 | 380 830.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 670 500.00 | 9 250.00 | 661 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 941.00 | 59 300.00 | 1 114 641.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -46 170.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 558.00 | |||
DL TOTAL (I) | 280 388.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 638.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 983.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 375.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 274.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 599.00 | |||
EA Autres dettes | 3 384.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 834 253.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 641.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 029.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 058.00 | 57 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 658.00 | 57 691.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 908.00 | 117 842.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 908.00 | 503 442.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 883.00 | 41 734.00 | 56 617.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 883.00 | 41 734.00 | 56 617.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 468.00 | 700.00 | 108.00 | 1 059.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 191.00 | 8 191.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | 8 891.00 | 108.00 | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | 8 891.00 | 108.00 | 9 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 891.00 | 103.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | 1 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 436.00 | 12 436.00 | ||
VB T. V. A. | 30 970.00 | 30 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 086.00 | 15 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 971.00 | 6 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 734.00 | 66 734.00 | 10 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 638.00 | 6 972.00 | 21 666.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 782.00 | 55 224.00 | 237 414.00 | 91 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 375.00 | 337 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 532.00 | 30 532.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | ||
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 253.00 | 484 029.00 | 259 080.00 | 91 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 949.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 717.00 | |||