BERTHAULT
Dépôt
| Dénomination | BERTHAULT |
| Siren | 808298764 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5650 |
| Numéro de Gestion | 2014B01298 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 121 950.00 | 121 950.00 | 121 950.00 | |
AP Constructions | 1 380 660.00 | 1 026 892.00 | 353 767.00 | 447 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 843.00 | 335 664.00 | 102 178.00 | 95 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 822.00 | 1 054 752.00 | 392 070.00 | 526 393.00 |
CU Autres participations | 2 288.00 | 2 288.00 | 2 288.00 | |
BF Prêts | 7 899.00 | 7 899.00 | 8 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | 2 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 399 674.00 | 2 417 309.00 | 982 365.00 | 1 204 070.00 |
BT Marchandises | 4 502 829.00 | 20 897.00 | 4 481 931.00 | 5 031 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 111 898.00 | 243 418.00 | 4 868 479.00 | 4 198 588.00 |
BZ Autres créances | 500 825.00 | 500 825.00 | 798 295.00 | |
CF Disponibilités | 2 839 423.00 | 2 839 423.00 | 1 780 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 152.00 | 93 152.00 | 61 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 048 129.00 | 264 316.00 | 12 783 812.00 | 11 870 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 447 804.00 | 2 681 626.00 | 13 766 177.00 | 13 074 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 328 928.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 36 000.00 | ||
DG Autres réserves | 759 152.00 | 613 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 522.00 | 155 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 435 674.00 | 8 205 152.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 220.00 | 763 698.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 636.00 | 176 928.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 818.00 | 3 055 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 775 171.00 | 783 478.00 | ||
EA Autres dettes | 28 808.00 | 38 993.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 847.00 | 51 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 330 502.00 | 4 869 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 766 177.00 | 13 074 388.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 346.00 | 4 268 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 307 749.00 | 2 988.00 | 26 310 737.00 | 23 745 732.00 |
FG Production vendue services | 33 415.00 | 33 415.00 | 62 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 341 164.00 | 2 988.00 | 26 344 152.00 | 23 807 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 417.00 | 253 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 525 569.00 | 24 061 121.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 112 393.00 | 18 145 138.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 543 771.00 | -2 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 941 561.00 | 1 996 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 009.00 | 183 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 182 539.00 | 2 105 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 787 576.00 | 749 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 295 618.00 | 274 688.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 692.00 | 116 487.00 | ||
GE Autres charges | 62 898.00 | 185 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 223 061.00 | 23 755 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 508.00 | 305 713.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 302.00 | 29 849.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 302.00 | 29 849.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 578.00 | 26 402.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 578.00 | 26 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 724.00 | 3 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 232.00 | 309 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 201.00 | 22 187.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | 43 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 868.00 | 65 687.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 426.00 | 13 563.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 426.00 | 193 563.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 442.00 | -127 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 153.00 | 25 457.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 815 740.00 | 24 156 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 585 218.00 | 24 000 830.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 521.00 | 155 828.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 421.00 | 178 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 992.00 | 74 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 741.00 | 77 313.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | 121 950.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 980.00 | 3 265 326.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | 12 398.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 380.00 | 3 399 674.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 671.00 | 295 618.00 | 24 979.00 | 2 417 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 671.00 | 295 618.00 | 24 979.00 | 2 417 309.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 234 000.00 | 234 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 082.00 | 20 897.00 | 15 082.00 | 20 897.00 |
6T Sur comptes clients | 184 537.00 | 98 794.00 | 39 913.00 | 243 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 620.00 | 119 691.00 | 288 995.00 | 264 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 620.00 | 119 691.00 | 288 995.00 | 264 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 692.00 | 54 995.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 234 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 899.00 | 3 600.00 | 4 299.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | 2 210.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 328 928.00 | 328 928.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 782 970.00 | 4 782 970.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 639.00 | 107 639.00 | ||
VB T. V. A. | 14 455.00 | 14 455.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 731.00 | 378 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 93 152.00 | 93 152.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 986.00 | 5 380 549.00 | 335 437.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 220.00 | 188 064.00 | 496 218.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 636.00 | 137 636.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565 818.00 | 3 565 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 310 949.00 | 310 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 062.00 | 280 062.00 | ||
VW T.V.A. | 175 836.00 | 175 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 808.00 | 28 808.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 116 847.00 | 116 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 502.00 | 4 812 346.00 | 496 218.00 | 21 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 377.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 326 697.00 | 269 479.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 497 648.00 | 623 389.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 931.00 | 5 337.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 894.00 | 23 048.00 | ||
ST Autres comptes | 1 076 388.00 | 1 075 450.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 941 561.00 | 1 996 705.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 108 208.00 | 100 070.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 801.00 | 83 791.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 009.00 | 183 861.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 294 985.00 | 4 727 184.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 544 996.00 | 4 221.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||