FM OVERSEAS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FM OVERSEAS FRANCE |
| Siren | 808367056 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 225 |
| Numéro de Gestion | 2018B00784 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57370 Phalsbourg |
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 934.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 8 700.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 26 696.00 | 12 859.00 | 13 837.00 | 38 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 696.00 | 12 859.00 | 13 837.00 | 165 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 121.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 596.00 | 1 028 792.00 | 585 804.00 | 6 736 233.00 |
BZ Autres créances | 137 047.00 | 137 047.00 | 112 238.00 | |
CF Disponibilités | 546 850.00 | 546 850.00 | 94 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 298 493.00 | 1 028 792.00 | 1 269 700.00 | 7 091 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 707.00 | 22 707.00 | 35 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 896.00 | 1 041 651.00 | 1 306 245.00 | 7 292 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 591 824.00 | -1 357 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 639 871.00 | -2 234 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 231 696.00 | -2 591 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 803.00 | 35 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 803.00 | 35 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 569 605.00 | 4 970 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 741.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 696.00 | 3 304 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 338.00 | 463 767.00 | ||
EA Autres dettes | 55 001.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 497 639.00 | 9 823 317.00 | ||
ED (V) | 13 499.00 | 25 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 245.00 | 7 292 920.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 692 966.00 | 8 717 116.00 | 10 410 082.00 | 14 552 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 966.00 | 8 717 116.00 | 10 410 082.00 | 14 552 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 044.00 | 82 809.00 | ||
FQ Autres produits | 104 477.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 915 603.00 | 14 634 942.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 600 560.00 | 13 006 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 914.00 | 76 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 782 529.00 | 1 891 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 785 639.00 | 804 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 242.00 | 78 315.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 028 792.00 | 372 272.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 079.00 | |||
GE Autres charges | 133 143.00 | 403 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 420 896.00 | 16 632 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 505 295.00 | -1 997 507.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 117.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 578.00 | 1 034.00 | ||
GN Différences positives de change | 303.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 695.00 | 1 340.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 582.00 | 35 578.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 522.00 | 42 610.00 | ||
GS Différences négatives de change | 155 720.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 67 104.00 | 233 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 409.00 | -232 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 536 704.00 | -2 230 076.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 389.00 | 1 050.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | 2 393.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 323.00 | 3 377.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 233.00 | 3 138.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 556.00 | 6 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 167.00 | -4 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 954 687.00 | 14 638 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 594 558.00 | 16 872 872.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 639 871.00 | -2 234 198.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 486.00 | 740.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 594.00 | 7 326.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 815.00 | 8 066.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 226.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 225.00 | 26 696.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 286 186.00 | 26 696.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 2 658.00 | 3 692.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 852.00 | 55 584.00 | 193 436.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 886.00 | 58 242.00 | 197 128.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 079.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 22 724.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 578.00 | 26 802.00 | 35 578.00 | 26 803.00 |
06 aucun libellé | 12 859.00 | 12 859.00 | ||
6T Sur comptes clients | 375 268.00 | 1 028 792.00 | 375 268.00 | 1 028 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 268.00 | 1 041 651.00 | 375 268.00 | 1 041 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 846.00 | 1 068 453.00 | 410 846.00 | 1 068 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 032 872.00 | 375 268.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 882.00 | 35 578.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 696.00 | 26 696.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 614 596.00 | 1 614 596.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 181.00 | 76 181.00 | ||
VB T. V. A. | 60 866.00 | 60 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 339.00 | 1 751 643.00 | 26 696.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 569 605.00 | 4 569 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 696.00 | 483 696.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 142.00 | 140 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 393.00 | 264 393.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 803.00 | 39 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 497 639.00 | 6 497 639.00 | ||