Clinique de l'Estagnol
Dépôt
| Dénomination | Clinique de l'Estagnol |
| Siren | 808373559 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4503 |
| Numéro de Gestion | 2016B00713 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 Antibes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 409.00 | 48 469.00 | 2 941.00 | 11 192.00 |
AH Fonds commercial | 761 810.00 | 761 810.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 2 935.00 | 2 935.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 874.00 | 44 702.00 | 62 171.00 | 38 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 778.00 | 165 420.00 | 247 359.00 | 200 301.00 |
BF Prêts | 27 695.00 | 27 695.00 | 18 661.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 169 775.00 | 169 775.00 | 168 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 533 276.00 | 1 020 401.00 | 512 875.00 | 440 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 164.00 | 90 164.00 | 79 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 245.00 | 294 684.00 | 484 561.00 | 528 564.00 |
BZ Autres créances | 506 321.00 | 2 120.00 | 504 201.00 | 264 471.00 |
CF Disponibilités | 23 730.00 | 23 730.00 | 24 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | 25 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 408 813.00 | 296 804.00 | 1 112 009.00 | 923 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 089.00 | 1 317 205.00 | 1 624 884.00 | 1 364 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 384 933.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 344 926.00 | -2 384 933.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 742.00 | 27 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 706 016.00 | -2 357 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 159 039.00 | 107 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 159 039.00 | 107 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 066.00 | 9 066.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | 7 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 472.00 | 630 073.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 505 768.00 | 350 176.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 734.00 | |||
EA Autres dettes | 4 798 993.00 | 2 477 936.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 083.00 | 138 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 171 862.00 | 3 613 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 884.00 | 1 364 105.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 695 406.00 | 3 695 406.00 | 3 649 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 406.00 | 3 695 406.00 | 3 649 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 232 305.00 | 111 311.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 397 349.00 | 25 797.00 | ||
FQ Autres produits | 37 170.00 | 38 753.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 362 229.00 | 3 825 340.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 188 962.00 | 201 842.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 306.00 | 19 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 772 719.00 | 2 374 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 920.00 | 224 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 936 026.00 | 1 674 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 662 901.00 | 574 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 869.00 | 74 285.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 804.00 | 142 668.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 666.00 | 107 695.00 | ||
GE Autres charges | 290 868.00 | 6 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 664 428.00 | 5 400 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 302 199.00 | -1 574 838.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 968.00 | 543.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 968.00 | 543.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 145.00 | 28 910.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 145.00 | 28 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 177.00 | -28 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 328 376.00 | -1 603 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 146.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 804.00 | 3 804.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 804.00 | 32 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 354.00 | 52 868.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 810.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 354.00 | 814 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 550.00 | -781 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 001.00 | 3 858 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 927.00 | 6 243 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 344 926.00 | -2 384 933.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 154.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 656.00 | 133 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 636.00 | 9 484.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 446.00 | 143 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519 652.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | -350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -350.00 | 197 470.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -350.00 | 1 533 276.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 217.00 | 8 252.00 | 48 469.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 505.00 | 63 617.00 | 210 122.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 722.00 | 71 869.00 | 258 591.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 133 666.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 373.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 695.00 | 133 666.00 | 82 322.00 | 159 039.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 761 810.00 | 761 810.00 | ||
6T Sur comptes clients | 295 010.00 | 294 684.00 | 295 010.00 | 294 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 820.00 | 296 804.00 | 295 010.00 | 1 058 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 515.00 | 430 470.00 | 377 332.00 | 1 217 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 430 470.00 | 377 332.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 695.00 | 27 695.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 169 775.00 | 169 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 779 245.00 | 779 245.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | ||
VB T. V. A. | 15 384.00 | 15 384.00 | ||
VC Groupe et associés | 82 619.00 | 82 619.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 141.00 | 408 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 389.00 | 1 294 919.00 | 197 470.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 066.00 | 9 066.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 472.00 | 471 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 416.00 | 140 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 447.00 | 179 447.00 | ||
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 302.00 | 181 302.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 734.00 | 53 734.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 462 451.00 | 4 462 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 542.00 | 336 542.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 332 083.00 | 332 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 116.00 | 6 171 116.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||