PANCOOK
Dépôt
| Dénomination | PANCOOK |
| Siren | 808498059 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 3640 |
| Numéro de Gestion | 2014B03611 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 509.00 | 21 944.00 | 11 565.00 | 16 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 280.00 | 41 370.00 | 79 910.00 | 82 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 155 990.00 | 63 314.00 | 92 675.00 | 99 696.00 |
BT Marchandises | 3 436.00 | 3 436.00 | 3 910.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | 2 095.00 | 2 095.00 | |
BZ Autres créances | 21 232.00 | 21 232.00 | 13 194.00 | |
CF Disponibilités | 30 207.00 | 30 207.00 | 43 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | 8 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 644.00 | 63 644.00 | 70 918.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 634.00 | 63 314.00 | 156 320.00 | 170 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 22 189.00 | 20 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 663.00 | 2 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 652.00 | 30 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 343.00 | 78 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 805.00 | 21 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 139.00 | 39 905.00 | ||
EA Autres dettes | 381.00 | 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 110 667.00 | 139 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 320.00 | 170 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 438.00 | 75 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 503 611.00 | 503 611.00 | 501 116.00 | |
FG Production vendue services | 70.00 | 70.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 681.00 | 503 681.00 | 501 116.00 | |
FN Production immobilisée | 3 060.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 182.00 | 971.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 597.00 | 5 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1 300.00 | 385.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 543 760.00 | 510 532.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 496.00 | 173 453.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 474.00 | -1 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 561.00 | 108 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 194.00 | 5 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 660.00 | 157 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 365.00 | 32 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 315.00 | 22 779.00 | ||
GE Autres charges | 1 418.00 | 5 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 518 482.00 | 503 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 278.00 | 6 607.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 503.00 | 2 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 503.00 | 2 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 450.00 | -2 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 828.00 | 3 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 043.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757.00 | 3 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 757.00 | -2 183.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 813.00 | 511 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 150.00 | 509 423.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 663.00 | 2 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 883.00 | 26 162.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 083.00 | 26 162.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | 154 790.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 256.00 | 155 990.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 387.00 | 33 055.00 | 9 128.00 | 63 314.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 387.00 | 33 055.00 | 9 128.00 | 63 314.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | 10 445.00 | ||
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 911.00 | 5 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | 3 314.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 106.00 | 29 106.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 343.00 | 14 113.00 | 50 230.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 805.00 | 22 805.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | ||
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 667.00 | 60 438.00 | 50 230.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691.00 | |||