ALBEDO CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | ALBEDO CAPITAL |
| Siren | 808508204 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38165 |
| Numéro de Gestion | 2017B08492 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 159.00 | 113 163.00 | 119 996.00 | 166 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 4 935.00 | 3 398.00 | 5 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 120.00 | 38 120.00 | 30 595.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 8 814.00 | 4 984.00 | 8 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | 9 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 297 011.00 | 126 913.00 | 170 098.00 | 220 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | ||
BZ Autres créances | 169 556.00 | 169 556.00 | 172 315.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 693.00 | 2 693.00 | 63 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | 10 119.00 | 3 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 467 993.00 | 467 993.00 | 239 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 004.00 | 126 913.00 | 638 091.00 | 459 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 820 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -575 423.00 | -314 979.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 439.00 | -260 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 378 138.00 | 244 577.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 365.00 | 100 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 016.00 | 44 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 111.00 | 70 549.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | |||
EA Autres dettes | 29.00 | 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 259 953.00 | 215 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 091.00 | 459 869.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 953.00 | 115 292.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 130.00 | 76 875.00 | 117 005.00 | 171 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 130.00 | 76 875.00 | 117 005.00 | 171 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 629.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 181 638.00 | 171 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 202 663.00 | 286 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 166.00 | 22 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 271 576.00 | 309 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 014.00 | 125 900.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 143.00 | 51 912.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 6 009.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 623 585.00 | 802 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -441 946.00 | -631 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | 300 376.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61.00 | 300 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 931.00 | |||
GS Différences négatives de change | 77.00 | 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 008.00 | 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 947.00 | 300 397.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -446 894.00 | -330 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 3 680.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 516.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 3 680.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 639.00 | 1 895.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 018.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 657.00 | 1 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 984.00 | 1 785.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -94 439.00 | -68 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 372.00 | 475 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 811.00 | 736 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 439.00 | -260 443.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 629.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 159.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 928.00 | 7 525.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 018.00 | 3 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 904.00 | 11 125.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 159.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 453.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 018.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 018.00 | 3 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 018.00 | 297 011.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 531.00 | 46 632.00 | 113 163.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | 1 667.00 | 4 935.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 3 844.00 | 8 814.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 770.00 | 52 143.00 | 126 913.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 625.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 805.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 94 775.00 | |||
VB T. V. A. | 14 976.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 900.00 | 188 900.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 144.00 | 101 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 016.00 | 46 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | 8 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 521.00 | 28 521.00 | ||
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 220.00 | 65 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 953.00 | 259 953.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 16 414.00 | 13 607.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 232.00 | 86 865.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 165.00 | 86 607.00 | ||
ST Autres comptes | 71 852.00 | 99 685.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 663.00 | 286 765.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 155.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 391.00 | 22 530.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 166.00 | 22 685.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 026.00 | 13 936.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 345.00 | 43 792.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||