POSITIVE
Dépôt
| Dénomination | POSITIVE |
| Siren | 808518658 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5577 |
| Numéro de Gestion | 2015B00120 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 560.00 | 41 054.00 | 506.00 | 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 969.00 | 88 562.00 | 88 407.00 | 106 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | 4 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 262 609.00 | 129 616.00 | 132 993.00 | 151 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | 2 875.00 | 5 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
BZ Autres créances | 9 664.00 | 9 664.00 | 4 228.00 | |
CF Disponibilités | 11 007.00 | 11 007.00 | 7 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 829.00 | 24 829.00 | 17 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 438.00 | 129 616.00 | 157 822.00 | 169 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -128 869.00 | -126 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 241.00 | -2 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | -84 628.00 | -118 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 609.00 | 92 043.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 752.00 | 46 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 766.00 | 124 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 323.00 | 24 572.00 | ||
EA Autres dettes | 910.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 242 450.00 | 288 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 822.00 | 169 168.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 907.00 | 288 037.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 696.00 | 833.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 776.00 | 833.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 529.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 609.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 906.00 | 19 710.00 | 129 616.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 906.00 | 19 710.00 | 129 616.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 284.00 | 1 284.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | ||
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 027.00 | 15 027.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 609.00 | 26 066.00 | 40 543.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 766.00 | 90 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 176.00 | 11 176.00 | ||
VW T.V.A. | 25 996.00 | 25 996.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 752.00 | 45 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 450.00 | 201 907.00 | 40 543.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 020.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 883.00 | 5 078.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 335.00 | 31 265.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 492.00 | 5 744.00 | ||
ST Autres comptes | 21 320.00 | 32 685.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 030.00 | 74 772.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 2 444.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | 2 444.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 43 941.00 | 51 393.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 394.00 | 17 553.00 | ||
