THECAMP
Dépôt
| Dénomination | THECAMP |
| Siren | 808567184 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3418 |
| Numéro de Gestion | 2014B02441 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 426.00 | 178 004.00 | 34 423.00 | 80 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 650.00 | |||
AP Constructions | 2 037 825.00 | 387 465.00 | 1 650 360.00 | 1 820 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 450.00 | 19 871.00 | 56 579.00 | 67 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 892.00 | 590 080.00 | 752 812.00 | 1 051 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 880.00 | |||
CU Autres participations | 385 000.00 | 385 000.00 | 385 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 515 700.00 | 515 700.00 | 515 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 570 293.00 | 1 175 420.00 | 3 394 873.00 | 3 966 221.00 |
BT Marchandises | 1 421.00 | 1 421.00 | 3 104.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 336.00 | 4 000.00 | 728 336.00 | 2 303 674.00 |
BZ Autres créances | 1 023 653.00 | 1 023 653.00 | 589 563.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 238 192.00 | 1 238 192.00 | 2 494 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 998 495.00 | 998 495.00 | 586 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 394 097.00 | 4 000.00 | 4 390 097.00 | 6 377 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 964 389.00 | 1 179 420.00 | 7 784 970.00 | 10 343 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 832.00 | 10 832.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 168.00 | 1 499 168.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 105 861.00 | -7 478 552.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 691 390.00 | -8 627 309.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 788.00 | 13 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | -22 277 463.00 | -14 582 149.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 21 000 000.00 | 16 800 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 21 000 000.00 | 16 800 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 279.00 | 3 320 308.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 613.00 | 1 693 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 555 396.00 | 736 358.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 500.00 | 192 500.00 | ||
EA Autres dettes | 148 941.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 627 927.00 | 2 183 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 062 432.00 | 8 126 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 784 970.00 | 10 343 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 593.00 | 1 593.00 | 56 616.00 | |
FG Production vendue services | 9 481 248.00 | 9 481 248.00 | 10 143 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 482 841.00 | 9 482 841.00 | 10 200 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 424 333.00 | 217 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 802.00 | 3 685.00 | ||
FQ Autres produits | 121.00 | 352.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 910 097.00 | 10 421 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 382.00 | 32 003.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 683.00 | -3 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 620 283.00 | 12 451 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 202 153.00 | 179 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 489 372.00 | 3 691 592.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 281 284.00 | 1 471 563.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 552 014.00 | 555 420.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000.00 | |||
GE Autres charges | 5 400.00 | 60 634.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 211 572.00 | 18 438 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 301 475.00 | -8 017 186.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202.00 | 298.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 249.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 202.00 | 3 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 561.00 | 43 308.00 | ||
GS Différences négatives de change | 239.00 | 2 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 800.00 | 45 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 598.00 | -42 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 344 074.00 | -8 059 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 626.00 | 30 009.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 808.00 | 1 336 942.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 434.00 | 1 366 951.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 299.00 | 820 235.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 413.00 | 1 336 187.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 712.00 | 2 156 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576 278.00 | -789 471.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -228 961.00 | -221 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 990 733.00 | 11 792 224.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 682 122.00 | 20 419 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 691 390.00 | -8 627 309.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 766.00 | 23 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 361.00 | 52 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 827.00 | 75 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 650.00 | 212 426.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 198.00 | 3 457 167.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 848.00 | 4 570 293.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 251.00 | 69 753.00 | 178 004.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 355.00 | 482 261.00 | 12 200.00 | 997 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 605.00 | 552 014.00 | 12 200.00 | 1 175 420.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 515 700.00 | 515 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 727 536.00 | 727 536.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 229 346.00 | 229 346.00 | ||
VB T. V. A. | 484 046.00 | 484 046.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 262.00 | 10 262.00 | ||
VP Divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 998 495.00 | 998 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 183.00 | 2 749 684.00 | 520 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 260 279.00 | 966 051.00 | 1 294 229.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275 613.00 | 3 275 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 650.00 | 135 650.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 712.00 | 301 712.00 | ||
VW T.V.A. | 89 366.00 | 89 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 667.00 | 28 667.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 500.00 | 192 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 941.00 | 148 941.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 627 927.00 | 2 627 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 060 657.00 | 7 766 428.00 | 1 294 229.00 | |