SEINE-ET-MARNE THD
Dépôt
| Dénomination | SEINE-ET-MARNE THD |
| Siren | 808610216 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 57716 |
| Numéro de Gestion | 2014B09874 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 Sèvres |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 435 438.00 | 5 502 044.00 | 16 933 394.00 | 8 858 303.00 |
AP Constructions | 133 811 158.00 | 11 703 077.00 | 122 108 081.00 | 89 976 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 864 967.00 | 1 114 369.00 | 5 750 597.00 | 5 439 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 933.00 | 232 091.00 | -157.00 | 36 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 005 157.00 | 44 005 157.00 | 5 799 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 087.00 | 22 087.00 | 22 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 207 370 742.00 | 18 551 582.00 | 188 819 159.00 | 110 132 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 452 863.00 | 8 000.00 | 3 444 863.00 | 3 846 222.00 |
BZ Autres créances | 21 666 774.00 | 21 666 774.00 | 19 204 647.00 | |
CF Disponibilités | 16 010 011.00 | 16 010 011.00 | 2 732 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 41 129 649.00 | 8 000.00 | 41 121 649.00 | 25 784 767.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 949 946.00 | 1 949 946.00 | 1 346 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 450 338.00 | 18 559 582.00 | 231 890 756.00 | 137 263 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 329 999.00 | -11 244 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 008 353.00 | -4 085 449.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 60 955 075.00 | 45 864 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 616 723.00 | 40 534 560.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 025 501.00 | 33 417 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 522 283.00 | 34 986 086.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 711 308.00 | 1 664 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 602 878.00 | 587 837.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 827 062.00 | 24 264 622.00 | ||
EA Autres dettes | 1 537 207.00 | 1 173 995.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047 791.00 | 634 718.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 182 274 033.00 | 96 729 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 890 756.00 | 137 263 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 790 992.00 | 10 790 992.00 | 5 559 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 790 992.00 | 10 790 992.00 | 5 559 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 897 299.00 | 1 897 524.00 | ||
FQ Autres produits | 27 825.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 716 117.00 | 7 457 133.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 819 485.00 | 3 334 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 533.00 | 21 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 258 653.00 | 5 408 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 000.00 | |||
GE Autres charges | 257 736.00 | 408 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 452 409.00 | 9 173 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 736 291.00 | -1 715 905.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 128 840.00 | 2 369 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 128 840.00 | 2 369 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 128 840.00 | -2 369 543.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 865 132.00 | -4 085 449.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 814.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 814.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149 036.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 036.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143 221.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 721 932.00 | 7 457 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 730 285.00 | 11 542 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 008 353.00 | -4 085 449.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 694 252.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 798 062.00 | 10 637 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 703 331.00 | 76 209 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 087.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 523 481.00 | 86 847 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 435 438.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 005 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 913 216.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 087.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 370 742.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939 758.00 | 2 562 446.00 | 160.00 | 5 502 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 451 036.00 | 5 605 716.00 | 7 214.00 | 13 049 537.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 390 794.00 | 8 168 162.00 | 7 375.00 | 18 551 582.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 226.00 | 8 000.00 | 5 226.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 226.00 | 8 000.00 | 5 226.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 226.00 | 8 000.00 | 5 226.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 000.00 | 5 226.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 087.00 | 22 087.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 452 863.00 | 3 452 863.00 | ||
VB T. V. A. | 11 942 834.00 | 11 942 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 723 940.00 | 9 723 940.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 141 725.00 | 25 141 725.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 025 501.00 | 765 501.00 | 17 018 540.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 522 283.00 | 28 659 682.00 | 2 781 659.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 711 308.00 | 14 711 308.00 | ||
VW T.V.A. | 512 822.00 | 512 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 055.00 | 90 055.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 827 062.00 | 49 827 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 207.00 | 1 534 031.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 047 791.00 | 114 749.00 | 358 936.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 274 033.00 | 96 215 214.00 | 20 159 135.00 | 65 899 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 326 493.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 038 310.00 | |||