MD DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | MD DIFFUSION |
| Siren | 808627426 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 375 |
| Numéro de Gestion | 2014B09855 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 Pantin |
2019
2018
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 590.00 | 29 833.00 | 2 757.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 529 795.00 | 4 795.00 | 525 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 665.00 | 68.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 093.00 | 103 941.00 | 118 152.00 | |
AV Immobilisations en cours | 5 046.00 | 5 046.00 | ||
CU Autres participations | 99 775.00 | 99 775.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 612 666.00 | 612 666.00 | ||
BF Prêts | 7 937.00 | 7 937.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 058.00 | 38 058.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 598 693.00 | 139 234.00 | 1 459 459.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 281.00 | 427 281.00 | ||
BN En cours de production de biens | 566 246.00 | 121 593.00 | 444 653.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 886 711.00 | 520 593.00 | 366 119.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 333.00 | 34 333.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 940.00 | 773 929.00 | 2 709 011.00 | |
BZ Autres créances | 547 193.00 | 3 122.00 | 544 071.00 | |
CF Disponibilités | 1 582 378.00 | 1 582 378.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 528 659.00 | 1 419 237.00 | 6 109 423.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 321.00 | 321.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 127 673.00 | 1 558 470.00 | 7 569 203.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 098 693.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 465 259.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 038.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 644 989.00 | |||
DP Provisions pour risques | 321.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 321.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 807.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 961.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 143.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 447.00 | |||
EA Autres dettes | 859 589.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 922 946.00 | |||
ED (V) | 947.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 569 203.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 992.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 818.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 935 546.00 | 7 632 998.00 | 11 568 544.00 | |
FG Production vendue services | 4 673.00 | 15 911.00 | 20 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 219.00 | 7 648 909.00 | 11 589 127.00 | |
FM Production stockée | 253 319.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 445.00 | |||
FQ Autres produits | 43 344.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 985 235.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 542.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 114 730.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 670 332.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 489 538.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 179 799.00 | |||
FZ Charges sociales | 407 345.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 204.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 143 903.00 | |||
GE Autres charges | 157 947.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 569 341.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 415 895.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 629.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 438.00 | |||
GN Différences positives de change | 24 301.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33 368.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 321.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 909.00 | |||
GS Différences négatives de change | 15 321.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 550.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 182.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 411 712.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 143.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 143.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 674.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 674.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 469.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 383 144.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 067 747.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 997 709.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 038.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 66 851.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 203.00 | 22 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 621.00 | 8 815.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 208.00 | 31 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 872.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 758 436.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 598 693.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 765.00 | 10 863.00 | 34 628.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 265.00 | 32 341.00 | 104 606.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 030.00 | 43 204.00 | 139 234.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 321.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 438.00 | 321.00 | 2 438.00 | 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 993.00 | 565 022.00 | 93 830.00 | 642 186.00 |
6T Sur comptes clients | 195 881.00 | 578 881.00 | 833.00 | 773 929.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 311.00 | 189.00 | 3 122.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 185.00 | 1 143 903.00 | 94 852.00 | 1 419 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 623.00 | 1 144 224.00 | 97 290.00 | 1 419 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 143 903.00 | 94 852.00 | ||
UG ‐ Financières | 321.00 | 2 438.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 612 666.00 | 612 666.00 | ||
UP Prêts | 7 937.00 | 7 937.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 058.00 | 38 058.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596 418.00 | 1 596 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 886 522.00 | 1 886 522.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 568.00 | 47 568.00 | ||
VB T. V. A. | 161 931.00 | 161 931.00 | ||
VC Groupe et associés | 254 212.00 | 254 212.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 286.00 | 77 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 370.00 | 4 039 647.00 | 650 724.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 818.00 | 7 818.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 989.00 | 107 035.00 | 206 954.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 143.00 | 1 419 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 646.00 | 48 646.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 368.00 | 139 368.00 | ||
VW T.V.A. | 59 379.00 | 59 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 054.00 | 66 054.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 830.00 | 8 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 589.00 | 859 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 946.00 | 2 715 992.00 | 206 954.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 395.00 | |||