APRIL
Dépôt
| Dénomination | APRIL |
| Siren | 808778419 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86416 |
| Numéro de Gestion | 2015B00279 |
| Code Activité | 4775Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 667.00 | 59 667.00 | 268.00 | |
AH Fonds commercial | 3 726 153.00 | 3 726 153.00 | 3 795 414.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 749.00 | 51 773.00 | 4 975.00 | 18 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 691 186.00 | 894 534.00 | 796 651.00 | 890 499.00 |
BF Prêts | 19 923.00 | 19 923.00 | 10 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 297 553.00 | 297 553.00 | 278 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 851 237.00 | 1 005 976.00 | 4 845 261.00 | 4 993 059.00 |
BT Marchandises | 4 118 373.00 | 4 118 373.00 | 4 424 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | 28 746.00 | |
BZ Autres créances | 2 805 583.00 | 2 805 583.00 | 3 357 765.00 | |
CF Disponibilités | 1 009 344.00 | 1 009 344.00 | 1 585 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 158 005.00 | 158 005.00 | 173 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 117 235.00 | 8 117 235.00 | 9 570 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 968 473.00 | 1 005 976.00 | 12 962 496.00 | 14 563 206.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 881.00 | 21 881.00 | ||
DH Report à nouveau | 267.00 | 75.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 428.00 | -893 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | -382 280.00 | -761 851.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 21 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 21 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 191.00 | 3 635 365.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 375.00 | 3 923 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 520.00 | 1 067 353.00 | ||
EA Autres dettes | 6 693 689.00 | 6 677 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 335 777.00 | 15 304 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 962 496.00 | 14 563 206.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 905 257.00 | 12 767 983.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 229 378.00 | 12 229 378.00 | 12 644 644.00 | |
FG Production vendue services | 620 240.00 | 620 240.00 | 602 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 849 619.00 | 12 849 619.00 | 13 246 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 222.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 823.00 | |||
FQ Autres produits | 44 395.00 | 45 640.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 900 838.00 | 13 293 712.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 470 576.00 | 8 827 474.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 312 886.00 | -341 825.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 824.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 382 620.00 | 2 432 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 886.00 | 180 759.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 115 568.00 | 2 118 087.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 065.00 | 451 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 627.00 | 205 872.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 823.00 | |||
GE Autres charges | 2 211.00 | 4 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 017 443.00 | 14 002 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -116 605.00 | -708 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 149 327.00 | 191 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 149 327.00 | 191 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -149 327.00 | -191 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -265 932.00 | -899 583.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 6 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 224.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 074.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 496.00 | 224.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 496.00 | 5 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 912 838.00 | 13 299 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 427 266.00 | 14 193 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 428.00 | -893 808.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 862 133.00 | 150 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 256.00 | 115 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 659.00 | 28 822.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 870 048.00 | 294 317.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 312.00 | 3 785 821.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 816.00 | 1 747 936.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 317 481.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 127.00 | 5 851 238.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 449.00 | 268.00 | 7 050.00 | 59 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 539.00 | 182 359.00 | 46 590.00 | 946 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 988.00 | 182 627.00 | 53 640.00 | 1 005 976.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 12 000.00 | 9 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 824.00 | 6 824.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 824.00 | 6 824.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 824.00 | 18 824.00 | 9 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 824.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 19 923.00 | 19 923.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 297 558.00 | 297 558.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 928.00 | 25 928.00 | ||
VB T. V. A. | 110 045.00 | 110 045.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 539.00 | 2 695 539.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 158 005.00 | 158 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 998.00 | 2 989 517.00 | 317 481.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 544 895.00 | 1 114 375.00 | 1 430 520.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068 376.00 | 3 068 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 998.00 | 300 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 260.00 | 107 260.00 | ||
VW T.V.A. | 599 234.00 | 599 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 028.00 | 20 028.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 395 695.00 | 6 395 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 994.00 | 297 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 335 777.00 | 11 905 257.00 | 1 430 520.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 210.00 | |||