SPFPL HOLDING ARAGO
Dépôt
| Dénomination | SPFPL HOLDING ARAGO |
| Siren | 808833057 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15946 |
| Numéro de Gestion | 2015D00023 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 Pessac |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 19 392.00 | 13 305.00 | 6 087.00 | 9 965.00 |
CU Autres participations | 934 744.00 | 934 744.00 | 929 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 191.00 | 1 393.00 | 6 798.00 | 7 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 327.00 | 14 698.00 | 947 629.00 | 946 776.00 |
BZ Autres créances | 29 741.00 | 29 741.00 | 40 554.00 | |
CF Disponibilités | 15 628.00 | 15 628.00 | 5 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 369.00 | 45 369.00 | 46 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 696.00 | 14 698.00 | 992 998.00 | 993 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 798.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 209 890.00 | 139 843.00 | ||
DH Report à nouveau | -878 050.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 999.00 | 70 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 689.00 | 210 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 375.00 | 442 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 999.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213.00 | |||
EA Autres dettes | 10 935.00 | 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 898 309.00 | 782 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 998.00 | 993 234.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 221.00 | 60 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 3 205.00 | 3 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 878.00 | 3 878.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 083.00 | 6 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 083.00 | -6 981.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 796 000.00 | 74 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 796 000.00 | 74 625.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 369.00 | 1 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 497.00 | 5 924.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 865.00 | 6 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 788 135.00 | 67 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 781 052.00 | 60 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 061.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 061.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 061.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 008.00 | -9 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 000.00 | 74 625.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 002.00 | 4 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 999.00 | 70 047.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 392.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 835.00 | 5 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 227.00 | 5 100.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 942 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 962 327.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 427.00 | 3 878.00 | 13 305.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 427.00 | 3 878.00 | 13 305.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 1 024.00 | 369.00 | 1 393.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024.00 | 369.00 | 1 393.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 024.00 | 369.00 | 1 393.00 | |
UG ‐ Financières | 369.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 191.00 | 8 191.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 741.00 | 29 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 932.00 | 37 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 375.00 | 74 286.00 | 291 546.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 935.00 | 10 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 309.00 | 85 221.00 | 291 546.00 | 521 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 251.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 030.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 137.00 | 3 007.00 | ||
ST Autres comptes | 68.00 | 96.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 205.00 | 3 103.00 | ||