GENISSIM
Dépôt
| Dénomination | GENISSIM |
| Siren | 808868996 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/011818 |
| Numéro de Gestion | 2015B00063 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26750 GENISSIEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 831.00 | 2 831.00 | 217.00 | |
AP Constructions | 482 509.00 | 138 798.00 | 343 711.00 | 336 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 398.00 | 303 815.00 | 131 582.00 | 170 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 594.00 | 189 548.00 | 212 046.00 | 217 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | 920.00 | 920.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 261.00 | 24 261.00 | 24 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 357 512.00 | 634 992.00 | 722 520.00 | 759 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794.00 | 794.00 | 2 726.00 | |
BT Marchandises | 343 623.00 | 343 623.00 | 354 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 701.00 | 16.00 | 20 685.00 | 21 099.00 |
BZ Autres créances | 214 879.00 | 214 879.00 | 227 621.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 119.00 | 5 119.00 | 47 619.00 | |
CF Disponibilités | 126 016.00 | 126 016.00 | 97 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 843.00 | 44 843.00 | 44 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 755 973.00 | 16.00 | 755 957.00 | 795 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 485.00 | 635 008.00 | 1 478 478.00 | 1 555 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 227 008.00 | 227 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 072.00 | 4 072.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 284.00 | 16 284.00 | ||
DG Autres réserves | 24 169.00 | 24 169.00 | ||
DH Report à nouveau | -75 170.00 | -83 303.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 773.00 | 8 132.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 631.00 | |||
DL TOTAL (I) | 237 766.00 | 196 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 273.00 | 845 043.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521.00 | 6 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 870.00 | 370 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 142.00 | 101 125.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 226.00 | 8 324.00 | ||
EA Autres dettes | 8 680.00 | 27 708.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 240 711.00 | 1 359 088.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 478.00 | 1 555 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 943.00 | 920 615.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 755.00 | 236 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 163 341.00 | 6 163 341.00 | 5 263 191.00 | |
FD Production vendue biens | 1 905.00 | 1 905.00 | 2 696.00 | |
FG Production vendue services | 72 075.00 | 72 075.00 | 65 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 237 320.00 | 6 237 320.00 | 5 330 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 099.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 609.00 | 40 497.00 | ||
FQ Autres produits | 2 067.00 | 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 282 996.00 | 5 372 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 748 965.00 | 4 069 129.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 347.00 | -16 929.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 839.00 | 5 444.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 933.00 | -1 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 706 061.00 | 599 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 912.00 | 39 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 480 139.00 | 446 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 693.00 | 140 292.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 374.00 | 116 437.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16.00 | 512.00 | ||
GE Autres charges | 2 667.00 | 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 259 946.00 | 5 398 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 050.00 | -25 909.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 469.00 | 968.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 469.00 | 968.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 884.00 | 16 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 884.00 | 16 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 415.00 | -15 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 635.00 | -41 245.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 447.00 | 114 359.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 693.00 | 114 359.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 017.00 | 64 804.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 169.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 017.00 | 80 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 676.00 | 33 385.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 462.00 | -15 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 158.00 | 5 488 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 385.00 | 5 479 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 773.00 | 8 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 831.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 471.00 | 69 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 261.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 563.00 | 69 949.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 420.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 261.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 357 512.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 614.00 | 217.00 | 2 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 004.00 | 107 157.00 | 632 161.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 618.00 | 107 374.00 | 634 992.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 764.00 | 16.00 | 764.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 16.00 | 764.00 | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 16.00 | 764.00 | 16.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16.00 | 764.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 261.00 | 24 261.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 669.00 | 20 669.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 7 742.00 | ||
VB T. V. A. | 33 928.00 | 33 928.00 | ||
VC Groupe et associés | 99 059.00 | 99 059.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 650.00 | 73 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 843.00 | 44 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 684.00 | 290 423.00 | 24 261.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 755.00 | 131 755.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 518.00 | 172 750.00 | 266 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 870.00 | 479 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 954.00 | 65 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 224.00 | 67 224.00 | ||
VW T.V.A. | 18 956.00 | 18 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 008.00 | 20 008.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 521.00 | 3 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 711.00 | 973 943.00 | 266 768.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 545.00 | |||