M&S GESTION-INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | M&S GESTION-INVESTISSEMENTS |
| Siren | 808972897 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/012872 |
| Numéro de Gestion | 2015B00049 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38200 VIENNE |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 181 332.00 | 146 023.00 | 35 309.00 | 47 207.00 |
CU Autres participations | 300 400.00 | 300 400.00 | 300 400.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 104 995.00 | 104 995.00 | 104 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 586 776.00 | 146 023.00 | 440 753.00 | 452 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 743.00 | 196 743.00 | 45 467.00 | |
BZ Autres créances | 1 871.00 | 1 871.00 | 1 827.00 | |
CF Disponibilités | 53 302.00 | 53 302.00 | 26 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 251 916.00 | 251 916.00 | 76 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 692.00 | 146 023.00 | 692 669.00 | 528 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 044.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 203.00 | 13 974.00 | ||
DG Autres réserves | 111 671.00 | 142 308.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 768.00 | 4 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 405 643.00 | 310 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 827.00 | 91 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 524.00 | 45 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 7 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 149.00 | 73 277.00 | ||
EA Autres dettes | 532.00 | 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 287 026.00 | 218 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 669.00 | 528 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 370.00 | 171 407.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 374 564.00 | 374 564.00 | 426 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 564.00 | 374 564.00 | 426 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 659.00 | 16 380.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 385 229.00 | 442 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 933.00 | 35 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | 9 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 115 351.00 | 226 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 313.00 | 115 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 898.00 | 40 060.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 200 443.00 | 426 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 786.00 | 16 095.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 611.00 | 1 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 611.00 | 1 217.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 691.00 | 1 498.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 691.00 | 1 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81.00 | -280.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 705.00 | 15 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 994.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 208.00 | 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 208.00 | -225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 729.00 | 10 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 839.00 | 443 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 071.00 | 439 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 768.00 | 4 593.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 659.00 | 16 380.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 332.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 833.00 | 611.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 165.00 | 611.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 332.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405 444.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 586 776.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 125.00 | 11 898.00 | 146 023.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 125.00 | 11 898.00 | 146 023.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 104 995.00 | 104 995.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 196 743.00 | 196 743.00 | ||
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 659.00 | 303 659.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 526.00 | 33 870.00 | 25 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 862.00 | 36 862.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 401.00 | 43 401.00 | ||
VW T.V.A. | 45 898.00 | 45 898.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 638.00 | 13 638.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 524.00 | 82 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 026.00 | 261 370.00 | 25 656.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 638.00 | |||