CAP GRYLL
Dépôt
| Dénomination | CAP GRYLL |
| Siren | 809305618 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 2911 |
| Numéro de Gestion | 2015B00105 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34300 Agde |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | |||
AH Fonds commercial | 33 430.00 | |||
AP Constructions | 278 953.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 156.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 80 860.00 | |||
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | 15 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 098.00 | 30 098.00 | 507 056.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | |||
BT Marchandises | 13 298.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | 1 858.00 | |
BZ Autres créances | 571 910.00 | 571 910.00 | 42 644.00 | |
CF Disponibilités | 44 675.00 | 44 675.00 | 78 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 368.00 | 23 368.00 | 22 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 640 253.00 | 640 253.00 | 159 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 350.00 | 670 350.00 | 666 335.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 30 098.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 807.00 | 56.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 835.00 | 17 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 298 642.00 | 215 807.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 640.00 | 253 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 945.00 | 125 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 221.00 | 72 403.00 | ||
EA Autres dettes | 14 903.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 371 708.00 | 450 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 350.00 | 666 335.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 546.00 | 261 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 878 035.00 | 878 035.00 | 921 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 035.00 | 878 035.00 | 921 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 20 009.00 | 12 452.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 173.00 | |||
FQ Autres produits | 11 599.00 | 12 554.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 945 816.00 | 946 806.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 454.00 | 257 037.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 298.00 | 3 489.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 027.00 | 9 791.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 350.00 | -150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 192 407.00 | 203 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 400.00 | 13 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 293 744.00 | 268 552.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 692.00 | 73 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 610.00 | 66 364.00 | ||
GE Autres charges | 44 857.00 | 45 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 968 838.00 | 941 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 022.00 | 5 006.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 506.00 | 493.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 520.00 | 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 077.00 | 7 343.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 077.00 | 7 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 557.00 | -6 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 579.00 | -1 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 2 763.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530 000.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 911.00 | 10 763.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 542.00 | 8 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 821.00 | 8 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 090.00 | 2 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 324.00 | -17 126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 247.00 | 958 072.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 412.00 | 940 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 835.00 | 17 751.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 173.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 44 857.00 | 45 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 092.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 779.00 | 4 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 657.00 | 1 301.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 528.00 | 6 193.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 092.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593 670.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 861.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 861.00 | 30 098.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 680 623.00 | 30 098.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 1 662.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 809.00 | 54 610.00 | 250 419.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 472.00 | 54 610.00 | 252 082.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | ||
UX Autres créances clients | 301.00 | 301.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 826.00 | 13 826.00 | ||
VB T. V. A. | 6 779.00 | 6 779.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 421.00 | 40 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 395.00 | 510 395.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 368.00 | 23 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 676.00 | 625 676.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 265.00 | 24 138.00 | 46 127.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 375.00 | 40 340.00 | 80 035.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 945.00 | 139 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 115.00 | 21 115.00 | ||
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 903.00 | 14 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 708.00 | 245 546.00 | 126 162.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 834.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 327.00 | 8 691.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 921.00 | 4 911.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 174.00 | 95 644.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 191.00 | 18 151.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 438.00 | 852.00 | ||
ST Autres comptes | 93 683.00 | 84 236.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 407.00 | 203 794.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 603.00 | 4 571.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 797.00 | 9 113.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 400.00 | 13 684.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 107 461.00 | 104 787.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 897.00 | 60 476.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||