DISTRICHAMTHOREZ
Dépôt
| Dénomination | DISTRICHAMTHOREZ |
| Siren | 809462492 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21954 |
| Numéro de Gestion | 2018B01093 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94500 Champigny-sur-Marne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 166.00 | 166.00 | 166.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 353.00 | 4 145.00 | 23 208.00 | 11 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 360.00 | 51 765.00 | 339 595.00 | 359 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 483 880.00 | 55 910.00 | 427 970.00 | 436 246.00 |
BT Marchandises | 156 321.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 140 775.00 | 9 403.00 | 131 372.00 | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 138 287.00 | 138 287.00 | 110 697.00 | |
CF Disponibilités | 483.00 | 483.00 | 26 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 279 563.00 | 9 403.00 | 270 160.00 | 300 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 442.00 | 65 313.00 | 698 129.00 | 737 033.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 589.00 | -223 794.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 290.00 | 2 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | -135 298.00 | -220 453.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 455.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 455.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 792.00 | 235 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 344.00 | 70 951.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 103.00 | 184.00 | ||
EA Autres dettes | 463 147.00 | 625 021.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 041.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 833 427.00 | 932 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 129.00 | 737 033.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 845 420.00 | 1 845 420.00 | 2 086 511.00 | |
FG Production vendue services | 69 286.00 | 69 286.00 | 2 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 706.00 | 1 914 706.00 | 2 088 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 597.00 | 50 000.00 | ||
FQ Autres produits | 18 300.00 | 2 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 962 603.00 | 2 141 145.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 304 664.00 | 1 612 096.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 159 354.00 | -14 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 378 607.00 | 312 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 180.00 | 23 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 271.00 | 235 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 923.00 | 67 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 147.00 | 24 511.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 75 455.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 923.00 | 11 623.00 | ||
GE Autres charges | 4 275.00 | 8 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 093 343.00 | 2 357 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -130 740.00 | -215 979.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 404.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 404.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 900.00 | 8 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 900.00 | 8 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 900.00 | -5 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -138 640.00 | -221 550.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 084.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | 457.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 44 541.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 084.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 981.00 | 2 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981.00 | 46 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | -2 245.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 636.00 | 2 189 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 224.00 | 2 412 885.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 589.00 | -223 794.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 843.00 | 17 871.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 008.00 | 17 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 880.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 763.00 | 26 147.00 | 55 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 763.00 | 26 147.00 | 55 910.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 2 342.00 | 1 981.00 | 33.00 | 4 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 455.00 | 25 455.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 140 775.00 | 140 775.00 | ||
VB T. V. A. | 47 854.00 | 47 854.00 | ||
VP Divers | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 338.00 | 37 338.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 256.00 | 49 256.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 080.00 | 279 080.00 | 65 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 792.00 | 342 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 441 759.00 | 441 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 388.00 | 21 388.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 041.00 | 13 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 427.00 | 833 427.00 | ||