FINCAP INVEST
Dépôt
| Dénomination | FINCAP INVEST |
| Siren | 809567134 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117767 |
| Numéro de Gestion | 2015B03127 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 61 435.00 | 48 721.00 | 12 713.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 211.00 | 51 498.00 | 12 713.00 | 9 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 454.00 | 276 454.00 | 265 266.00 | |
BZ Autres créances | 35 075.00 | 35 075.00 | 25 428.00 | |
CF Disponibilités | 53 874.00 | 53 874.00 | 85 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | 16 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 375 322.00 | 375 322.00 | 392 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 533.00 | 51 498.00 | 388 035.00 | 402 426.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 69 372.00 | 108 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 948.00 | -38 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 189 321.00 | 135 372.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 548.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 1 809.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 78 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 495.00 | 186 499.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 198 714.00 | 267 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 035.00 | 402 426.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 984 555.00 | 216 906.00 | 1 201 461.00 | 1 359 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 555.00 | 216 906.00 | 1 201 461.00 | 1 359 259.00 |
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 463.00 | 1 359 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 516 939.00 | 665 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 063.00 | 82 714.00 | ||
FY Salaires et traitements | 398 909.00 | 436 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 178 622.00 | 202 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 503.00 | 11 507.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 046.00 | 1 398 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 417.00 | -38 848.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | 132.00 | ||
GN Différences positives de change | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 173.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88.00 | |||
GS Différences négatives de change | 175.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 175.00 | 88.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -165.00 | 85.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 251.00 | -38 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 473.00 | 1 359 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 524.00 | 1 398 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 948.00 | -38 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 899.00 | 7 539.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 676.00 | 7 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 435.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 212.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 2 777.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 218.00 | 4 504.00 | 48 722.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 995.00 | 4 504.00 | 51 498.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 276 454.00 | 276 454.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
VB T. V. A. | 29 604.00 | 29 604.00 | ||
VP Divers | 2 498.00 | 2 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 447.00 | 321 447.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 49 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 748.00 | 66 748.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | 6 303.00 | ||
VW T.V.A. | 44 511.00 | 44 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 714.00 | 198 714.00 | ||