RUNWAY
Dépôt
| Dénomination | RUNWAY |
| Siren | 809678147 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 9266 |
| Numéro de Gestion | 2015B00253 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 85280 LA FERRIERE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 335.00 | 92 198.00 | 91 137.00 | 109 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 416.00 | 72 286.00 | 101 130.00 | 122 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 739.00 | 8 739.00 | 7 764.00 | |
BJ TOTAL (I) | 515 505.00 | 164 484.00 | 351 021.00 | 389 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 089.00 | 4 089.00 | 4 205.00 | |
BT Marchandises | 199 329.00 | 199 329.00 | 185 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | 10 985.00 | |
BZ Autres créances | 25 083.00 | 25 083.00 | 32 686.00 | |
CF Disponibilités | 205 345.00 | 205 345.00 | 145 057.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | 12 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 452 425.00 | 452 425.00 | 390 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 930.00 | 164 484.00 | 803 445.00 | 780 066.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 472.00 | 45 472.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 548.00 | 4 548.00 | ||
DG Autres réserves | 125 218.00 | 124 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835.00 | 1 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 177 073.00 | 175 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 818.00 | 241 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 801.00 | 29 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 620.00 | 215 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 654.00 | 113 108.00 | ||
EA Autres dettes | 480.00 | 3 003.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 621.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 626 373.00 | 604 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 445.00 | 780 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 147.00 | 22 655.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 779.00 | 975.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 926.00 | 23 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | 356 751.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 051.00 | 515 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 394.00 | 62 141.00 | 1 051.00 | 164 484.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 394.00 | 62 141.00 | 1 051.00 | 164 484.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 739.00 | 8 739.00 | 8 739.00 | |
UX Autres créances clients | 10 268.00 | 10 268.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 658.00 | ||
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 450.00 | 18 450.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | 8 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 400.00 | 43 661.00 | 8 739.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 818.00 | 46 335.00 | 149 483.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 620.00 | 222 620.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 309.00 | 45 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 775.00 | 72 775.00 | ||
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 830.00 | 25 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 59 801.00 | 59 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 373.00 | 476 890.00 | 149 483.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 869.00 | |||