DAK
Dépôt
| Dénomination | DAK |
| Siren | 809810575 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/003704 |
| Numéro de Gestion | 2015B00211 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 024.00 | 5 024.00 | ||
CU Autres participations | 1 245 312.00 | 1 245 312.00 | 1 232 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 250 336.00 | 5 024.00 | 1 245 312.00 | 1 232 312.00 |
BZ Autres créances | 497 174.00 | 497 174.00 | 152 447.00 | |
CF Disponibilités | 682 862.00 | 682 862.00 | 279 075.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 180 850.00 | 1 180 850.00 | 432 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 186.00 | 5 024.00 | 2 426 162.00 | 1 664 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 859.00 | 28 500.00 | ||
DG Autres réserves | 316 974.00 | 325 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 308.00 | 307 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 101 141.00 | 1 160 833.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 515.00 | 390 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 483.00 | 112 411.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | |||
EA Autres dettes | 112.00 | 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 325 021.00 | 503 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 162.00 | 1 664 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 038.00 | 232 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 263.00 | 6 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 511.00 | 6 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 510.00 | -6 498.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 306 168.00 | 300 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 306 168.00 | 300 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 750.00 | 10 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 750.00 | 10 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 240 418.00 | 289 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 227 908.00 | 283 416.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -12 400.00 | -23 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 169.00 | 300 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 861.00 | -7 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 308.00 | 307 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 024.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 312.00 | 13 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 336.00 | 13 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 024.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 245 312.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250 336.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 024.00 | 5 024.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024.00 | 5 024.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | ||
VC Groupe et associés | 496 361.00 | 496 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 988.00 | 497 988.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 071.00 | 121 089.00 | 149 982.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 483.00 | 51 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 021.00 | 175 038.00 | 149 982.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 397.00 | |||