OCEANE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | OCEANE DISTRIBUTION |
| Siren | 810151738 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15584 |
| Numéro de Gestion | 2015B00635 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44370 LOIREAUXENCE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 408.00 | 1 542.00 | 1 064.00 |
CU Autres participations | 10 460 285.00 | 10 460 285.00 | 10 455 485.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 319 750.00 | 1 319 750.00 | 823 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 688.00 | 74 688.00 | 73 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 856 672.00 | 408.00 | 11 856 264.00 | 11 353 125.00 |
BT Marchandises | 1 544 930.00 | 1 544 930.00 | 1 585 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 192.00 | 20 192.00 | 37 957.00 | |
BZ Autres créances | 374 529.00 | 374 529.00 | 252 704.00 | |
CF Disponibilités | 497 671.00 | 497 671.00 | 484 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 141 102.00 | 141 102.00 | 145 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 578 423.00 | 2 578 423.00 | 2 506 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 435 096.00 | 408.00 | 14 434 688.00 | 13 859 586.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 494 650.00 | 5 414 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 052.00 | 1 330 481.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 250.00 | 58 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 240 951.00 | 6 912 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 850.00 | 3 673 055.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 052.00 | 444 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 647.00 | 2 023 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 825 748.00 | 800 029.00 | ||
EA Autres dettes | 7 440.00 | 4 859.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 193 736.00 | 6 946 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 434 688.00 | 13 859 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 205.00 | 4 530 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 152 670.00 | 26 412 692.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 976 135.00 | 2 898 937.00 | ||
FG Production vendue services | 215 049.00 | 210 373.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 343 853.00 | 29 522 002.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 134.00 | 29 538.00 | ||
FQ Autres produits | 3 244.00 | 4 378.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 373 231.00 | 29 555 917.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 939 941.00 | 23 453 603.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 829.00 | 73 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 421.00 | 53 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 466 866.00 | 2 195 558.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 300.00 | 281 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 615 023.00 | 1 784 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 737.00 | 365 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 558.00 | 488.00 | ||
GE Autres charges | 3 264.00 | 3 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 701 939.00 | 28 211 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 671 292.00 | 1 344 127.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 824.00 | 8 503.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 513 933.00 | 508 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 984.00 | 63 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 984.00 | 63 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 473 950.00 | 444 602.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 145 241.00 | 1 788 730.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 505.00 | 35 445.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733.00 | 2 870.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 239.00 | 38 315.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 795.00 | 1 522.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 795.00 | 2 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 444.00 | 36 305.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 550.00 | 118 820.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 433 084.00 | 375 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 917 403.00 | 30 102 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 339 352.00 | 28 772 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 052.00 | 1 330 481.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352 060.00 | 502 662.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 353 544.00 | 504 612.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 854 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 484.00 | 11 856 672.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | 558.00 | 570.00 | 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420.00 | 558.00 | 570.00 | 408.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 58 250.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58 250.00 | 58 250.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 58 250.00 | 58 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 319 750.00 | 1 319 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 74 688.00 | 74 688.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 192.00 | 20 192.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 529.00 | 374 529.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 141 102.00 | 141 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 260.00 | 535 822.00 | 1 394 437.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 810.00 | 11 810.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 040.00 | 1 204 508.00 | 1 211 532.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 250.00 | 24 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 647.00 | 2 401 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 748.00 | 825 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 242.00 | 514 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 193 736.00 | 4 982 205.00 | 1 211 532.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 564.00 | |||