SAS TEAM CLUBS ET COLLECTIVITES
Dépôt
| Dénomination | SAS TEAM CLUBS ET COLLECTIVITES |
| Siren | 810225763 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 2675 |
| Numéro de Gestion | 2015B00097 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 Mably |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | ||
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902.00 | 4 902.00 | 652.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 635.00 | 60 933.00 | 21 702.00 | 32 383.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | 1 490.00 | 1 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 347.00 | 66 555.00 | 39 792.00 | 51 125.00 |
BT Marchandises | 86 618.00 | 4 648.00 | 81 970.00 | 55 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 787.00 | 8 564.00 | 246 224.00 | 303 260.00 |
BZ Autres créances | 48 112.00 | 48 112.00 | 32 732.00 | |
CF Disponibilités | 113 437.00 | 113 437.00 | 114 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 625.00 | 19 625.00 | 8 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | 522 579.00 | 13 212.00 | 509 367.00 | 514 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 926.00 | 79 767.00 | 549 159.00 | 565 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 113.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 36 987.00 | 3 204.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 411.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 963.00 | 42 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 949.00 | 58 987.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 606.00 | 19 037.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 739.00 | 250 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 391.00 | 167 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 494.00 | 65 091.00 | ||
EA Autres dettes | 22 780.00 | 5 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 463 010.00 | 506 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 159.00 | 565 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 238.00 | 495 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 060 920.00 | 1 060 920.00 | 1 588 245.00 | |
FG Production vendue services | 617.00 | 617.00 | 1 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 536.00 | 1 061 536.00 | 1 589 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 939.00 | 30 336.00 | ||
FQ Autres produits | 383.00 | 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 097 858.00 | 1 620 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 929.00 | 1 140 089.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 054.00 | -8 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 142 083.00 | 165 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 909.00 | 6 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 119 189.00 | 197 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 670.00 | 57 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 333.00 | 10 020.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 281.00 | 6 196.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 200.00 | |||
GE Autres charges | 215.00 | 33.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 071 755.00 | 1 574 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 104.00 | 45 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 964.00 | 3 914.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 964.00 | 3 914.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 964.00 | -3 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 139.00 | 42 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 852.00 | 242.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 852.00 | 242.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 852.00 | 156.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 711.00 | 1 620 532.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 748.00 | 1 578 339.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 963.00 | 42 193.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 439.00 | 28 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 537.00 | 1.00 | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 347.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 502.00 | 11 333.00 | 65 835.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 222.00 | 11 333.00 | 66 555.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 940.00 | 1 708.00 | 4 648.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 491.00 | 1 573.00 | 3 500.00 | 8 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 431.00 | 3 281.00 | 3 500.00 | 13 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 431.00 | 7 481.00 | 3 500.00 | 17 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 481.00 | 3 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 113.00 | 17 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 237 675.00 | 237 675.00 | ||
VB T. V. A. | 7 795.00 | 7 795.00 | ||
VP Divers | 8 558.00 | 8 558.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 760.00 | 31 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 625.00 | 19 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 124.00 | 305 411.00 | 17 713.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 606.00 | 5 834.00 | 5 772.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 391.00 | 130 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 322.00 | 11 322.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | ||
VW T.V.A. | 8 837.00 | 8 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 252 739.00 | 252 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 780.00 | 22 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 010.00 | 457 238.00 | 5 772.00 | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 426.00 | |||