Altica Groupe
Dépôt
| Dénomination | Altica Groupe |
| Siren | 810310599 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59391 |
| Numéro de Gestion | 2015B05866 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | 211.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 771.00 | 24 178.00 | 5 593.00 | 10 803.00 |
CU Autres participations | 9 905 343.00 | 9 905 343.00 | 10 537 627.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 251.00 | 104 251.00 | 4 251.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 039 575.00 | 24 178.00 | 10 015 397.00 | 10 552 892.00 |
BT Marchandises | 2 830.00 | 2 830.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 000.00 | 73 000.00 | 25 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 160.00 | 454 160.00 | 561 450.00 | |
BZ Autres créances | 1 465 309.00 | 1 465 309.00 | 1 231 200.00 | |
CF Disponibilités | 144 451.00 | 144 451.00 | 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | 14 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 142 446.00 | 2 142 446.00 | 1 833 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 182 021.00 | 24 178.00 | 12 157 843.00 | 12 386 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 251.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 967.00 | 62 967.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 643.00 | 34 643.00 | ||
DG Autres réserves | 227 981.00 | 652 814.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 526.00 | -424 833.00 | ||
DK Provisions réglementées | 828 274.00 | 658 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 915 338.00 | 10 083 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 648.00 | 1 477 851.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 511.00 | 541 509.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 676.00 | 121 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 820.00 | 161 777.00 | ||
EA Autres dettes | 48 850.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 242 505.00 | 2 302 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 157 843.00 | 12 386 372.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 505.00 | 1 042 659.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 540.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 489.00 | 7 489.00 | 52 375.00 | |
FG Production vendue services | 972 000.00 | 972 000.00 | 1 054 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 489.00 | 979 489.00 | 1 106 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 471.00 | |||
FQ Autres produits | 563.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 981 523.00 | 1 106 459.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 006.00 | 8 367.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 830.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 523 545.00 | 596 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 581.00 | 8 060.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 099.00 | 348 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 789.00 | 123 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 210.00 | 6 902.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 984 404.00 | 1 092 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 881.00 | 13 555.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 277 707.00 | 309 175.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 443.00 | 10 892.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 291 150.00 | 320 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 609 855.00 | 620 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 609 855.00 | 620 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -318 705.00 | -300 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -321 587.00 | -286 495.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915 790.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 312.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957 102.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 579.00 | 4 326.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 463.00 | 223 725.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 041.00 | 228 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 939.00 | -228 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -89 776.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 775.00 | 1 426 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 301.00 | 1 851 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 526.00 | -424 833.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 771.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 541 878.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 571 860.00 | 100 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 771.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 632 284.00 | 10 009 594.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 284.00 | 10 039 575.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 968.00 | 5 210.00 | 24 178.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 968.00 | 5 210.00 | 24 178.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 828 274.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 658 123.00 | 211 463.00 | 41 312.00 | 828 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 123.00 | 211 463.00 | 41 312.00 | 828 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 211 463.00 | 41 312.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 104 251.00 | 104 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 454 160.00 | 454 160.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 937.00 | 101 937.00 | ||
VB T. V. A. | 31 137.00 | 31 137.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 331 920.00 | 1 331 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 415.00 | 1 922 165.00 | 104 251.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 648.00 | 1 231 648.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 676.00 | 138 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 724.00 | 38 724.00 | ||
VW T.V.A. | 86 510.00 | 86 510.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | ||
VI Groupe et associés | 664 511.00 | 664 511.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 850.00 | 48 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 505.00 | 2 242 505.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 000.00 | |||