ALVEST
Dépôt
| Dénomination | ALVEST |
| Siren | 810421230 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43910 |
| Numéro de Gestion | 2015B06350 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 64 969 252.00 | 64 969 252.00 | 64 394 252.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 121 555 092.00 | 121 555 092.00 | 121 555 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | 186 524 344.00 | 186 524 344.00 | 185 949 344.00 | |
BZ Autres créances | 31 700 559.00 | 31 700 559.00 | 53 884 700.00 | |
CF Disponibilités | 63 952.00 | 63 952.00 | 60 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 764 511.00 | 31 764 511.00 | 53 945 428.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 173 009.00 | 1 173 009.00 | 1 466 264.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 060 159.00 | 1 060 159.00 | 9 163 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 522 023.00 | 220 522 023.00 | 250 524 845.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 991 421.00 | 991 421.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 853 679.00 | 97 853 679.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 559 944.00 | -18 900 267.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920 798.00 | -12 659 676.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 019 907.00 | 2 996 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 384 265.00 | 70 281 184.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 060 159.00 | 9 163 809.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 060 159.00 | 9 163 809.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 61 572 635.00 | 56 941 401.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 681 473.00 | 96 953 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 382.00 | 129 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | |||
EA Autres dettes | 788 109.00 | 17 054 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 151 077 599.00 | 171 079 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 522 023.00 | 250 524 846.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 45.00 | 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45.00 | 401.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 473.00 | 102 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 406.00 | 2 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 879.00 | 104 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 834.00 | -103 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 673 989.00 | 773 429.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 126 524.00 | 5 293 382.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 728 954.00 | 20 711.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 529 467.00 | 6 087 522.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 022 874.00 | 7 102 346.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 846 513.00 | 11 118 012.00 | ||
GS Différences négatives de change | 326 512.00 | 88 385.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 528 442.00 | 18 641 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -998 975.00 | -12 553 765.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 108 809.00 | -12 657 685.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 880.00 | 1 991.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 880.00 | 1 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 880.00 | -1 991.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 109.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 529 512.00 | 6 087 923.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 450 310.00 | 18 747 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 920 798.00 | -12 659 676.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 660 000.00 | 31 660 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 668 000.00 | 31 668 000.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61 573 000.00 | 2 683 000.00 | 58 890 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 680 000.00 | 892 000.00 | 87 788 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 000.00 | 788 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 079 000.00 | 20 726 000.00 | 150 352 000.00 | |