OGMIUS CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | OGMIUS CAPITAL |
| Siren | 810439398 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78044 |
| Numéro de Gestion | 2017B08003 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 23 506 257.00 | 23 506 257.00 | 23 506 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 506 257.00 | 23 506 257.00 | 23 506 300.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | 218.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | 54 000.00 | |
BZ Autres créances | 219 969.00 | 219 969.00 | 77 358.00 | |
CF Disponibilités | 691 405.00 | 691 405.00 | 448 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 913 808.00 | 913 808.00 | 579 800.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 260 654.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 420 065.00 | 24 420 065.00 | 27 346 754.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 885 100.00 | 5 746 280.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 229 000.00 | 172 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 700 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 041 201.00 | 1 029 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 086.00 | 1 138 719.00 | ||
DK Provisions réglementées | 268 010.00 | 206 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 301 397.00 | 10 293 231.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 631 413.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 305 800.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 089 239.00 | 72 086.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 429.00 | 28 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 161.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 118 668.00 | 17 053 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 420 065.00 | 27 346 754.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 668.00 | 1 285 810.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 263 750.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 864.00 | 65 460.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 866.00 | 329 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 958.00 | 56 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 6 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 123.00 | |||
FZ Charges sociales | 67 884.00 | |||
GE Autres charges | 2 293.00 | 57 779.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 858.00 | 331 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 993.00 | -2 373.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 166.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 700 000.00 | 1 758 166.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 276 396.00 | 373 844.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 387 732.00 | 505 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 664 129.00 | 879 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 035 871.00 | 878 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 003 879.00 | 876 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 260.00 | 61 260.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 303.00 | 61 260.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 263.00 | -61 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -235 470.00 | -323 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 906.00 | 2 087 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 820.00 | 948 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 086.00 | 1 138 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 506 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 506 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | 23 506 257.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43.00 | 23 506 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260 654.00 | 3 260 654.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 654.00 | 3 260 654.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 268 010.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 206 750.00 | 61 260.00 | 268 010.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 206 750.00 | 61 260.00 | 268 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 260.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 216.00 | 2 216.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 215 963.00 | 215 963.00 | ||
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 185.00 | 222 185.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 429.00 | 29 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 089 239.00 | 425 239.00 | 11 664 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 118 668.00 | 454 668.00 | 11 664 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 774 713.00 | |||