TROIS MILLE ET UN REPAS
Dépôt
| Dénomination | TROIS MILLE ET UN REPAS |
| Siren | 810464594 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15527 |
| Numéro de Gestion | 2015B00909 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 930.00 | 5 869.00 | 61.00 | 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 1 501.00 | 2 599.00 | 3 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 495.00 | 16 842.00 | 11 654.00 | 7 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 347.00 | 8 976.00 | 1 371.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | 2 552.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 556.00 | 33 187.00 | 18 369.00 | 16 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 582.00 | 43 582.00 | 51 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 233.00 | 6 090.00 | 249 143.00 | 660 541.00 |
BZ Autres créances | 63 344.00 | 63 344.00 | 117 974.00 | |
CF Disponibilités | 552 710.00 | 552 710.00 | 142 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 915 169.00 | 6 090.00 | 909 079.00 | 972 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 725.00 | 39 277.00 | 927 448.00 | 988 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 143.00 | 4 618.00 | ||
DG Autres réserves | 111 242.00 | 44 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 829.00 | 70 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | 274 214.00 | 219 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 650.00 | 116 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 926.00 | 329 340.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 439 659.00 | 304 564.00 | ||
EA Autres dettes | 6 026.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 842.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 631 834.00 | 769 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 448.00 | 988 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 778.00 | 769 157.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 505 181.00 | 505 181.00 | 381 181.00 | |
FD Production vendue biens | 2 043 369.00 | 2 043 369.00 | 2 128 785.00 | |
FG Production vendue services | 22 379.00 | 22 379.00 | 60 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 930.00 | 2 570 930.00 | 2 570 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 300.00 | 2 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 396.00 | 21 826.00 | ||
FQ Autres produits | 165.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 618 791.00 | 2 594 742.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 502 483.00 | 378 886.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 625 358.00 | 875 042.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 150.00 | -14 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 319 128.00 | 350 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 118.00 | 7 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 763 835.00 | 654 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 801.00 | 239 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 052.00 | 6 933.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 690.00 | 2 400.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 400.00 | |||
GE Autres charges | 658.00 | 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 532 673.00 | 2 500 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 118.00 | 93 796.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 322.00 | 764.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 322.00 | 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 322.00 | -717.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 796.00 | 93 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | 22 574.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 791.00 | 2 594 789.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 962.00 | 2 524 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 829.00 | 70 505.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 930.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 727.00 | 15 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | 801.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 308.00 | 15 917.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 930.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | 2 685.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668.00 | 51 556.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 957.00 | 912.00 | 5 869.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 820.00 | 1 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 498.00 | 11 320.00 | 25 818.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 136.00 | 13 052.00 | 1.00 | 33 187.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 21 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 400.00 | 21 400.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 3 690.00 | 6 090.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 3 690.00 | 6 090.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 25 090.00 | 27 490.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 090.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 856.00 | 856.00 | ||
UX Autres créances clients | 254 376.00 | 254 376.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
VP Divers | 24 463.00 | 24 463.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 140.00 | 32 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 562.00 | 318 021.00 | 3 541.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 056.00 | 22 056.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 926.00 | 159 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 530.00 | 186 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 138.00 | 198 138.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | ||
VW T.V.A. | 44 380.00 | 44 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 026.00 | 6 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 834.00 | 609 778.00 | 22 056.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 113.00 | |||