CEV
Dépôt
| Dénomination | CEV |
| Siren | 810605329 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33735 |
| Numéro de Gestion | 2015B06971 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 95 683.00 | 95 683.00 | 22 099.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 140.00 | 152 140.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 336 090.00 | 266 628.00 | 69 461.00 | 135 945.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | 584 133.00 | 514 451.00 | 69 682.00 | 158 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 340.00 | 20 088.00 | 302 252.00 | 179 346.00 |
BZ Autres créances | 238 240.00 | 238 240.00 | 77 481.00 | |
CF Disponibilités | 7 009.00 | 7 009.00 | 63 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | 27 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | 582 119.00 | 20 088.00 | 562 031.00 | 349 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 252.00 | 534 539.00 | 631 713.00 | 507 638.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 068 430.00 | -2 139 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 901.00 | 70 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 795 528.00 | -1 967 430.00 | ||
DP Provisions pour risques | 900 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 000.00 | 400 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 004 000.00 | 1 750 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 314.00 | 10 663.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 596.00 | 351 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 903.00 | 250 530.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 558.00 | 35 959.00 | ||
EA Autres dettes | 2 935.00 | 1 984.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 936.00 | 74 724.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 423 241.00 | 725 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 713.00 | 507 638.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 392 184.00 | 323 872.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 184.00 | 323 872.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 604.00 | 4 062.00 | ||
FQ Autres produits | 365.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 394 153.00 | 327 943.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 514 025.00 | 438 627.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 949.00 | 1 778.00 | ||
FY Salaires et traitements | 309 689.00 | 235 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 191.00 | 106 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 150.00 | 304 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 088.00 | |||
GE Autres charges | 2 707.00 | 2 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 096 800.00 | 1 089 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -702 646.00 | -761 479.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 025.00 | 1 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 025.00 | 1 510.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 025.00 | -1 496.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -710 671.00 | -762 975.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 993.00 | 2 323 652.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797 993.00 | 2 623 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 465.00 | 5 164.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 866.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 750 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 465.00 | 1 790 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787 527.00 | 833 622.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -95 045.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 146.00 | 2 951 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 245.00 | 2 880 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 901.00 | 70 647.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 683.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 140.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 523.00 | 1 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 567.00 | 1 567.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 683.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 140.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 090.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 134.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 584.00 | 22 099.00 | 95 683.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 140.00 | 152 140.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 578.00 | 68 051.00 | 266 628.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 301.00 | 90 150.00 | 514 451.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 004 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750 000.00 | 746 000.00 | 1 004 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 088.00 | 20 088.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 088.00 | 20 088.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 750 000.00 | 20 088.00 | 746 000.00 | 1 024 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 088.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 746 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | ||
UX Autres créances clients | 322 341.00 | 322 341.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | ||
VB T. V. A. | 80 828.00 | 80 828.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -743.00 | -743.00 | ||
VC Groupe et associés | 96 517.00 | 96 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 931.00 | 51 931.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 515.00 | 573 309.00 | 206.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 314.00 | 17 314.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 903.00 | 467 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | ||
VW T.V.A. | 53 180.00 | 53 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | ||
VI Groupe et associés | 745 596.00 | 745 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104 936.00 | 104 936.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 241.00 | 1 423 241.00 | ||