COTEAUX & CHATEAUX
Dépôt
| Dénomination | COTEAUX & CHATEAUX |
| Siren | 810837393 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 795 |
| Numéro de Gestion | 2015B00386 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57130 JOUY AUX ARCHES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 541.00 | 8 158.00 | 8 383.00 | 11 691.00 |
AH Fonds commercial | 82 639.00 | 82 639.00 | 82 639.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | 1 828.00 | 11 309.00 | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 3 058.00 | 2 652.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 898.00 | 8 211.00 | 20 687.00 | 20 617.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
BF Prêts | 21 232.00 | 21 232.00 | 10 443.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76 821.00 | 76 821.00 | 78 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 289 979.00 | 21 256.00 | 268 723.00 | 207 937.00 |
BT Marchandises | 415 017.00 | 415 017.00 | 200 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 182.00 | 7 449.00 | 517 733.00 | 614 989.00 |
BZ Autres créances | 256 685.00 | 256 685.00 | 261 537.00 | |
CF Disponibilités | 47 375.00 | 47 375.00 | 131 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 028.00 | 26 028.00 | 35 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 270 287.00 | 7 449.00 | 1 262 838.00 | 1 244 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 266.00 | 28 705.00 | 1 531 561.00 | 1 452 089.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
DG Autres réserves | 79 046.00 | 79 046.00 | ||
DH Report à nouveau | -392 529.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 636.00 | -392 529.00 | ||
DL TOTAL (I) | -898 959.00 | -169 323.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 245.00 | 20 335.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 245.00 | 20 335.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 283.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 882.00 | 24 065.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 078.00 | 78 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 281.00 | 424 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 512.00 | 945 900.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 903.00 | |||
EA Autres dettes | 18 335.00 | 128 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 371 274.00 | 1 601 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 561.00 | 1 452 089.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 216 078.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 928 781.00 | 102 074.00 | 6 030 854.00 | 5 619 533.00 |
FG Production vendue services | 428 201.00 | 23 892.00 | 452 092.00 | 478 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 356 981.00 | 125 965.00 | 6 482 946.00 | 6 098 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | 14 120.00 | 3 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 534.00 | 62 556.00 | ||
FQ Autres produits | 50 337.00 | 63 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 602 937.00 | 6 228 163.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 744 272.00 | 1 393 446.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -233 331.00 | -19 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 837 156.00 | 1 776 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 575.00 | 89 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 992 904.00 | 2 659 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 777 607.00 | 696 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 242.00 | 7 826.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 787.00 | 11 198.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 078.00 | |||
GE Autres charges | 11 742.00 | 6 232.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 315 031.00 | 6 621 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -712 094.00 | -393 704.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45.00 | 114.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 819.00 | 3 115.00 | ||
GN Différences positives de change | 585.00 | 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 449.00 | 3 336.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 784.00 | 2 373.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 308.00 | 6.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 092.00 | 2 378.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 643.00 | 958.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -715 737.00 | -392 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 2 589.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 2 589.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 203.00 | 2 372.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 203.00 | 2 372.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 898.00 | 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 608 691.00 | 6 234 088.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 327.00 | 6 626 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 636.00 | -392 529.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 541.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 945.00 | 11 832.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 987.00 | 3 621.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 478.00 | 65 044.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 951.00 | 80 496.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 541.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 608.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 469.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 469.00 | 143 053.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 469.00 | 289 979.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 4 549.00 | 9 986.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 577.00 | 4 693.00 | 11 269.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 014.00 | 9 242.00 | 21 256.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 59 245.00 | |||
6T Sur comptes clients | 11 803.00 | 6 787.00 | 11 141.00 | 7 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 803.00 | 6 787.00 | 11 141.00 | 7 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 803.00 | 6 787.00 | 11 141.00 | 7 449.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 21 232.00 | 21 232.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 76 821.00 | 76 821.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 984.00 | 13 984.00 | ||
UX Autres créances clients | 511 198.00 | 511 198.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 234.00 | 127 234.00 | ||
VB T. V. A. | 37 537.00 | 37 537.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 351.00 | 62 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 028.00 | 26 028.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 948.00 | 905 948.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 283.00 | 283.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 882.00 | 63 882.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 799.00 | 52 799.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 281.00 | 1 006 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 345 976.00 | 345 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 047.00 | 414 047.00 | ||
VW T.V.A. | 231 196.00 | 231 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 294.00 | 57 294.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 279.00 | 163 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 335.00 | 18 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 275.00 | 2 371 275.00 | ||