ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS
Dépôt
| Dénomination | ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS |
| Siren | 810926519 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57645 |
| Numéro de Gestion | 2015B08376 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 642 626.00 | 642 626.00 | 642 626.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 281 775.00 | 28 281 775.00 | 18 963 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 924 401.00 | 28 924 401.00 | 19 606 514.00 | |
BN En cours de production de biens | 128 553 485.00 | 4 120 529.00 | 124 432 956.00 | 108 787 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 938 443.00 | 938 443.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 196 215 088.00 | 196 215 088.00 | 94 930 597.00 | |
BZ Autres créances | 20 853 639.00 | 20 853 639.00 | 14 428 110.00 | |
CF Disponibilités | 741 381.00 | 741 381.00 | 12 464 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 047 726.00 | 2 047 726.00 | 1 421 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 349 349 762.00 | 4 120 529.00 | 345 229 233.00 | 232 031 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 274 163.00 | 4 120 529.00 | 374 153 634.00 | 251 638 203.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 828 544.00 | -3 212 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 828 544.00 | -2 212 492.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 960 123.00 | 3 614 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 775 973.00 | 72 005 356.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 937 859.00 | 20 293 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 364 357.00 | 16 904 649.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | ||
EA Autres dettes | 4 878 467.00 | 8 330 584.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 064 150.00 | 132 300 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 375 982 178.00 | 253 850 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 153 634.00 | 251 638 203.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 45 357 050.00 | 45 357 050.00 | 1 466 935.00 | |
FG Production vendue services | 127 749.00 | 127 749.00 | 6 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 484 799.00 | 45 484 799.00 | 1 473 553.00 | |
FM Production stockée | 25 115 874.00 | 48 535 034.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 377.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 758.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 600 677.00 | 50 101 722.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 173 607.00 | 7 152 408.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 941 572.00 | -7 020 253.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 229 801.00 | 54 807 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -67.00 | 19 708.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 108 016.00 | 1 995 616.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 452 933.00 | 56 954 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 147 743.00 | -6 853 064.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 397 622.00 | 4 720 741.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 849.00 | 4 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 402 471.00 | 4 724 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 375 604.00 | 1 084 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 375 604.00 | 1 084 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 973 134.00 | 3 640 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 825 390.00 | -3 212 492.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 645.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 645.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 645.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | 8 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 154.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 003 147.00 | 54 835 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 831 692.00 | 58 047 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 828 544.00 | -3 212 492.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 606 514.00 | 13 337 035.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 606 514.00 | 13 337 035.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 019 148.00 | 28 924 401.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 019 148.00 | 28 924 401.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 2 012 513.00 | 2 108 016.00 | 4 120 529.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012 513.00 | 2 108 016.00 | 4 120 529.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 012 513.00 | 2 108 016.00 | 4 120 529.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 108 016.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 28 281 775.00 | 28 281 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 196 215 088.00 | 196 215 088.00 | ||
VB T. V. A. | 1 317 918.00 | 1 317 918.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 761 011.00 | 12 761 011.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 774 710.00 | 6 774 710.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 047 726.00 | 2 047 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 398 228.00 | 247 398 228.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 147.00 | 3 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 956 976.00 | 4 956 976.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 775 973.00 | 59 775 973.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 937 859.00 | 9 937 859.00 | ||
VW T.V.A. | 33 350 133.00 | 33 350 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 224.00 | 14 224.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 546 119.00 | 4 546 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 348.00 | 332 348.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 263 064 150.00 | 263 064 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 982 178.00 | 375 982 178.00 | ||