FADO INVEST
Dépôt
| Dénomination | FADO INVEST |
| Siren | 810960542 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/011034 |
| Numéro de Gestion | 2015B00468 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74940 ANNECY |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 489 340.00 | 489 340.00 | ||
AP Constructions | 1 957 360.00 | 3 132.00 | 1 954 228.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | 570.00 | 759.00 | |
CU Autres participations | 11 610.00 | 2 250.00 | 9 360.00 | 234 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 459 639.00 | 5 952.00 | 2 453 687.00 | 234 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | |||
BZ Autres créances | 161 580.00 | 101 617.00 | 59 963.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 901.00 | 550 901.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 712 481.00 | 101 617.00 | 610 864.00 | 7 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 120.00 | 107 569.00 | 3 064 551.00 | 241 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 84 585.00 | 65 768.00 | ||
DH Report à nouveau | -223 626.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245 000.00 | 242 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 337 836.00 | 92 835.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 105 092.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 802.00 | 30 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 452.00 | 6 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 409.00 | 6 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 726 715.00 | 148 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 551.00 | 241 220.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 715.00 | 148 385.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 874.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 691.00 | 3 600.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 696.00 | 3 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 192.00 | 51 474.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 5 748.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 400.00 | 16 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 897.00 | 7 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 702.00 | |||
GE Autres charges | 600.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 147.00 | 81 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 451.00 | -77 868.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 377.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 377.00 | 350 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 908.00 | 27 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 376.00 | 2 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 284.00 | 30 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 907.00 | 319 562.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 358.00 | 241 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 539 998.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539 998.00 | 2 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 640.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 640.00 | 2 184.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315 358.00 | 749.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 071.00 | 356 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 071.00 | 114 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245 000.00 | 242 444.00 | ||