FINANCIERE CELEC
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CELEC |
| Siren | 811017813 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 3138 |
| Numéro de Gestion | 2015B00197 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76270 Neufchâtel-en-Bray |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 253 258.00 | 24 253 258.00 | 24 253 258.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 254 800.00 | 24 254 800.00 | 24 254 118.00 | |
BZ Autres créances | 602 837.00 | 602 837.00 | 30 770.00 | |
CF Disponibilités | 68 597.00 | 68 597.00 | 387 675.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | 2 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 674 321.00 | 674 321.00 | 421 333.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 111 674.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 929 122.00 | 24 929 122.00 | 24 787 126.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 004 048.00 | 4 004 048.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 200.00 | 216 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 269 229.00 | 269 229.00 | ||
DG Autres réserves | 5 949 510.00 | 4 652 259.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 019.00 | 1 297 250.00 | ||
DK Provisions réglementées | 527 780.00 | 478 074.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 975 786.00 | 10 917 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 758 900.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 282 233.00 | 10 997.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 77 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 653 736.00 | 23 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 953 336.00 | 13 870 066.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 929 122.00 | 24 787 126.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 12 273 093.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 276 000.00 | 276 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | 276 000.00 | ||
FQ Autres produits | 3 337.00 | 4 047.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 279 337.00 | 280 047.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 211 441.00 | 244 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 672.00 | 19 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 690.00 | 150 828.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 852.00 | 58 026.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 111 674.00 | 21 786.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 513 343.00 | 494 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -234 006.00 | -214 719.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 400 015.00 | 1 725 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 235 537.00 | 283 642.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 164 477.00 | 1 441 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 930 471.00 | 1 226 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 1 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 706.00 | 110 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 455.00 | -109 332.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -128 003.00 | -179 943.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 603.00 | 2 006 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 584.00 | 709 117.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 019.00 | 1 297 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 254 118.00 | 682.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 254 118.00 | 682.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 254 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 254 800.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 527 780.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 478 074.00 | 49 706.00 | 527 780.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 478 074.00 | 49 706.00 | 527 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 705.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
UX Autres créances clients | 602 838.00 | 602 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 267.00 | 605 725.00 | 1 542.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 273 093.00 | 12 273 093.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 368.00 | 17 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 736.00 | 653 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 140.00 | 9 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 953 338.00 | 680 244.00 | 12 273 093.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 725 000.00 | |||