VOSGES TLC
Dépôt
| Dénomination | VOSGES TLC |
| Siren | 811031194 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4984 |
| Numéro de Gestion | 2015B00240 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88150 Capavenir Vosges |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | 260.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 150.00 | 26 150.00 | 3 656.00 | |
AH Fonds commercial | 36 600.00 | 36 600.00 | 36 600.00 | |
AN Terrains | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
AP Constructions | 540 000.00 | 21 300.00 | 518 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 293.00 | 558 450.00 | 229 843.00 | 252 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 356.00 | 124 508.00 | 132 848.00 | 150 863.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 327.00 | 11 327.00 | 17 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 739 727.00 | 735 409.00 | 1 004 318.00 | 477 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 177.00 | 26 177.00 | 21 400.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 952.00 | 58 952.00 | 140 399.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 692 066.00 | 31 376.00 | 660 690.00 | 621 862.00 |
BZ Autres créances | 220 165.00 | 220 165.00 | 424 596.00 | |
CF Disponibilités | 522 336.00 | 522 336.00 | 109 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | 10 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 521 578.00 | 31 376.00 | 1 490 202.00 | 1 328 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 305.00 | 766 785.00 | 2 494 520.00 | 1 805 329.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 614.00 | 421.00 | ||
DG Autres réserves | 11 674.00 | 8 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 615.00 | 3 866.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 135 137.00 | 204 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 343 041.00 | 366 417.00 | ||
DP Provisions pour risques | 124 782.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 124 782.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 182.00 | 235 408.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 786.00 | 201 778.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 010.00 | 629 897.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 000.00 | 154 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 987.00 | 19 886.00 | ||
EA Autres dettes | 218 637.00 | 73 084.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 878.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 151 479.00 | 1 314 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 520.00 | 1 805 329.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 946.00 | 1 170 176.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 321.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 316 421.00 | 316 421.00 | 281 321.00 | |
FD Production vendue biens | 77 746.00 | 1 486 265.00 | 1 564 011.00 | 1 898 819.00 |
FG Production vendue services | 8 612.00 | 8 612.00 | 15 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 779.00 | 1 486 265.00 | 1 889 044.00 | 2 195 549.00 |
FM Production stockée | -81 447.00 | 89 328.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 416 783.00 | 304 158.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 639 530.00 | 360 592.00 | ||
FQ Autres produits | 2 027.00 | 177.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 865 937.00 | 2 949 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 594 667.00 | 743 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 777.00 | -3 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 880 169.00 | 927 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 634.00 | 20 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 933 508.00 | 901 524.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 715.00 | 182 087.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 683.00 | 160 317.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 376.00 | 69 731.00 | ||
GE Autres charges | 138 779.00 | 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 011 754.00 | 3 003 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 816.00 | -53 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 181.00 | 5 888.00 | ||
GS Différences négatives de change | 400.00 | 62.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 581.00 | 5 950.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 581.00 | -5 950.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -158 397.00 | -59 371.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 949.00 | 83 448.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 782.00 | 49 279.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 731.00 | 132 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 4 517.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 555.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 973.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 719.00 | 69 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 012.00 | 63 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 668.00 | 3 082 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 054.00 | 3 078 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 615.00 | 3 866.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 382.00 | 11 417.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 506 985.00 | 348 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 195.00 | 692 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 882.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 827.00 | 692 455.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 1 645 650.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | 26 327.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 555.00 | 1 739 727.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 740.00 | 260.00 | 5 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 494.00 | 3 656.00 | 26 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 492.00 | 154 767.00 | 40 000.00 | 704 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 725.00 | 158 683.00 | 40 000.00 | 735 409.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 327.00 | 11 327.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 376.00 | 31 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 660 690.00 | 660 690.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 73 897.00 | 73 897.00 | ||
VP Divers | 115 832.00 | 115 832.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 436.00 | 28 436.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 440.00 | 914 113.00 | 11 327.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 729.00 | 435 196.00 | 315 617.00 | 349 916.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 010.00 | 442 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 287.00 | 35 287.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 985.00 | 110 985.00 | ||
VW T.V.A. | 3 526.00 | 3 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 987.00 | 23 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 486.00 | 201 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 637.00 | 218 637.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 878.00 | 12 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 151 479.00 | 1 485 946.00 | 315 617.00 | 349 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 943 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 857.00 | |||