FUNESSOR
Dépôt
| Dénomination | FUNESSOR |
| Siren | 811173236 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 5838 |
| Numéro de Gestion | 2015B00260 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59980 BERTRY |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 86 384.00 | 40 044.00 | 46 340.00 | |
CU Autres participations | 3 955 829.00 | 3 955 829.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 042 482.00 | 40 044.00 | 4 002 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 800.00 | 205 800.00 | ||
BZ Autres créances | 319 914.00 | 319 914.00 | ||
CF Disponibilités | 1 001 011.00 | 1 001 011.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 535 040.00 | 1 535 040.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 523.00 | 40 044.00 | 5 537 479.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 129 557.00 | |||
DG Autres réserves | 2 461 592.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 205.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 299 353.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 321.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 811.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 872.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 121.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 238 125.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 479.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 125.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 821.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 291 825.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 166.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 694.00 | |||
FY Salaires et traitements | 140 759.00 | |||
FZ Charges sociales | 75 787.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 208.00 | |||
GE Autres charges | 550.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 269 164.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 661.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 310 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 493.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 311 493.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 974.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 982.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 307 510.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 330 171.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 21 966.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 317.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 113.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 205.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 821.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 75 787.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 519.00 | 15 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300 800.00 | 3 955 859.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 319.00 | 3 971 963.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 384.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 300 800.00 | 3 955 859.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 300 800.00 | 4 042 482.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | 16 208.00 | 25 271.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 063.00 | 16 208.00 | 25 271.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 205 800.00 | 205 800.00 | ||
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | ||
VC Groupe et associés | 316 352.00 | 316 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 059.00 | 534 029.00 | 30.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 321.00 | 82 321.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 335.00 | 37 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 516.00 | 6 516.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 943.00 | 20 943.00 | ||
VW T.V.A. | 34 303.00 | 34 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 811.00 | 34 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 125.00 | 238 125.00 | ||