GROUPE HORECA PACA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE HORECA PACA |
| Siren | 811184241 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 121121 |
| Numéro de Gestion | 2015B09632 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | 37 500.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 900.00 | 17 113.00 | 17 787.00 | 34 673.00 |
CU Autres participations | 241.00 | 241.00 | 240.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 61 581.00 | 61 581.00 | ||
BF Prêts | 2 296.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | 2 758.00 | 2 758.00 | |
BJ TOTAL (I) | 154 479.00 | 17 113.00 | 137 367.00 | 122 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | 38 400.00 | |
BZ Autres créances | 42 214.00 | 42 214.00 | 17 463.00 | |
CF Disponibilités | 13 978.00 | 13 978.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | 2 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | 96 119.00 | 96 119.00 | 58 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 598.00 | 17 113.00 | 233 486.00 | 180 817.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -139 574.00 | -100 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 226.00 | -39 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | -222 799.00 | -129 574.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 757.00 | 203 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 223.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 556.00 | 45 135.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 381.00 | 59 184.00 | ||
EA Autres dettes | 369.00 | 3 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 456 285.00 | 310 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 486.00 | 180 817.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 285.00 | 310 390.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 614.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 316 829.00 | 316 829.00 | 338 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 829.00 | 316 829.00 | 338 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | 3 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 318 339.00 | 341 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 126 244.00 | 128 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 551.00 | 3 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 290.00 | 178 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 372.00 | 48 134.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 130.00 | 10 795.00 | ||
GE Autres charges | 37 281.00 | 15 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 395 868.00 | 385 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 530.00 | -44 166.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 326.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 326.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 711.00 | 1 598.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 711.00 | 1 598.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 385.00 | -1 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 915.00 | -45 764.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 689.00 | 8 332.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 255.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 944.00 | 8 332.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 255.00 | 1 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 255.00 | 1 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 311.00 | 6 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 608.00 | 350 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 834.00 | 389 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 226.00 | -39 032.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 36 969.00 | 15 952.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 900.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 294.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 694.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | 55 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 34 900.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 296.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | 64 579.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 796.00 | 154 479.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 227.00 | 8 130.00 | 6 245.00 | 17 113.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 227.00 | 8 130.00 | 6 245.00 | 17 113.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 61 581.00 | 61 581.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | 2 758.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 400.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | |||
VB T. V. A. | 14 942.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 479.00 | 146 479.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 757.00 | 203 757.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 556.00 | 92 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 365.00 | 15 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 909.00 | 29 909.00 | ||
VW T.V.A. | 11 087.00 | 11 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 223.00 | 101 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 285.00 | 456 285.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 057.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 719.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 168.00 | 1 750.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 589.00 | 27 691.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | 6 071.00 | ||
ST Autres comptes | 93 690.00 | 93 310.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 244.00 | 128 822.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 551.00 | 3 646.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 551.00 | 3 646.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 28 716.00 | 67 963.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 366.00 | 24 625.00 | ||