SOCIETE NOUVELLE DALLET
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE DALLET |
| Siren | 811224104 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4384 |
| Numéro de Gestion | 2015B00191 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79260 FRANCOIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 158 000.00 | 158 000.00 | 158 000.00 | |
AP Constructions | 2 150.00 | 346.00 | 1 804.00 | 2 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 024.00 | 4 186.00 | 4 838.00 | 5 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 952.00 | 394 045.00 | 470 907.00 | 449 658.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 035 526.00 | 398 577.00 | 636 948.00 | 615 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 540.00 | 1 444.00 | 1 494 096.00 | 1 516 300.00 |
BZ Autres créances | 839 349.00 | 839 349.00 | 819 336.00 | |
CF Disponibilités | 1 201 114.00 | 1 201 114.00 | 716 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | 7 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 543 450.00 | 1 444.00 | 3 542 006.00 | 3 058 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 976.00 | 400 021.00 | 4 178 955.00 | 3 674 302.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 388 858.00 | 137 896.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 401.00 | 258 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 058 759.00 | 636 358.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 698.00 | 480 368.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 979.00 | 1 783 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 817 519.00 | 749 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 095 196.00 | 3 012 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 955.00 | 3 674 302.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 031 423.00 | 10 031 423.00 | 9 101 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 031 423.00 | 10 031 423.00 | 9 101 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 19 712.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 584.00 | 64 223.00 | ||
FQ Autres produits | 19 318.00 | 4 653.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 206 325.00 | 9 189 621.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 961 048.00 | 1 638 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 472 920.00 | 4 138 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 716.00 | 150 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 414 060.00 | 2 275 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 986.00 | 437 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 140.00 | 110 056.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 444.00 | |||
GE Autres charges | 7 602.00 | 13 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 641 916.00 | 8 764 558.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 564 410.00 | 425 063.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 847.00 | 5 868.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 847.00 | 5 868.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 583.00 | 6 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 583.00 | 6 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 264.00 | -292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 564 674.00 | 424 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 317.00 | 11 239.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 317.00 | 11 239.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 940.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 374.00 | 72 241.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 160.00 | 98 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 844.00 | -86 942.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 429.00 | 79 613.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 489.00 | 9 206 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 794 088.00 | 8 948 512.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 401.00 | 258 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 959.00 | 146 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 959.00 | 148 167.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 876 126.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 1 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 1 035 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 437.00 | 126 140.00 | 398 577.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 437.00 | 126 140.00 | 398 577.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 444.00 | 1 444.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444.00 | 1 444.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 1 444.00 | 26 444.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733.00 | 1 733.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 493 807.00 | 1 493 807.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | ||
VB T. V. A. | 264 002.00 | 264 002.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 848.00 | 138 848.00 | ||
VC Groupe et associés | 389 839.00 | 389 839.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 653.00 | 45 653.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 737.00 | 2 340 604.00 | 3 133.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 698.00 | 173 517.00 | 218 181.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 979.00 | 1 885 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 332 488.00 | 332 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 343.00 | 161 343.00 | ||
VW T.V.A. | 288 268.00 | 288 268.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 419.00 | 35 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 196.00 | 2 877 014.00 | 218 181.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||