ESIRIS IDF INFRA
Dépôt
| Dénomination | ESIRIS IDF INFRA |
| Siren | 811232974 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17572 |
| Numéro de Gestion | 2015B01592 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91580 Étréchy |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 972.00 | 7 105.00 | 8 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 280.00 | 11 162.00 | 14 118.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 318.00 | 137 970.00 | 221 348.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 973.00 | 17 973.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 418 542.00 | 156 237.00 | 262 305.00 | |
BP En cours de production de services | 328 318.00 | 328 318.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 486.00 | 19 228.00 | 1 969 258.00 | |
BZ Autres créances | 232 295.00 | 232 295.00 | ||
CF Disponibilités | 743 912.00 | 743 912.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 300 570.00 | 19 228.00 | 3 281 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 112.00 | 175 465.00 | 3 543 647.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 17 973.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DG Autres réserves | 543 300.00 | |||
DH Report à nouveau | 179.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 446.00 | |||
DL TOTAL (I) | 984 425.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 099.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 891.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 079.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 846 075.00 | |||
EA Autres dettes | 63 078.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 559 222.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 647.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 551.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 549 456.00 | 5 549 456.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 456.00 | 5 549 456.00 | ||
FM Production stockée | -360 721.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 708.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 205 449.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 698.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 208 910.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 123.00 | |||
FY Salaires et traitements | 875 524.00 | |||
FZ Charges sociales | 348 455.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 177.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 268.00 | |||
GE Autres charges | 5 647.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 801.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 600 648.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 441.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 441.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 298.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 598 350.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 996.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 996.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 325.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 725.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 271.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 175.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 587.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 141.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 446.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 778.00 | 510.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 210.00 | 92 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 973.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 961.00 | 92 995.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | 15 972.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 098.00 | 384 598.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 973.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 414.00 | 418 542.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | 5 378.00 | 224.00 | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 198.00 | 78 799.00 | 18 866.00 | 149 131.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 149.00 | 84 177.00 | 19 089.00 | 156 237.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 7 740.00 | 17 268.00 | 5 780.00 | 19 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 740.00 | 17 268.00 | 5 780.00 | 19 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 740.00 | 17 268.00 | 5 780.00 | 19 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 268.00 | 5 780.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 17 973.00 | 17 973.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 904.00 | 26 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 961 582.00 | 1 961 582.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | ||
VB T. V. A. | 227 243.00 | 227 243.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 313.00 | 2 246 313.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 559.00 | 77 887.00 | 79 672.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 079.00 | 1 412 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 818.00 | 132 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 604.00 | 103 604.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 125 238.00 | 125 238.00 | ||
VW T.V.A. | 428 323.00 | 428 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 092.00 | 56 092.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 891.00 | 79 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 078.00 | 63 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 222.00 | 2 479 551.00 | 79 672.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 729.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 926.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 2 601 937.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 398.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 575.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 934.00 | |||
ST Autres comptes | 229 067.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 208 910.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 123.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 034 427.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 632.00 | |||