ENERD2
Dépôt
| Dénomination | ENERD2 |
| Siren | 811374032 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10248 |
| Numéro de Gestion | 2015B01144 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 4 987.00 | 988.00 | 2 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 645.00 | 197 645.00 | 198 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 620.00 | 4 987.00 | 198 633.00 | 201 566.00 |
BP En cours de production de services | 89 606.00 | 89 606.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 404.00 | 1 752 404.00 | 3 529 964.00 | |
BZ Autres créances | 239 776.00 | 239 776.00 | 55 463.00 | |
CF Disponibilités | 1 050 623.00 | 1 050 623.00 | 388 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 137 114.00 | 89 606.00 | 3 047 508.00 | 3 974 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 734.00 | 94 593.00 | 3 246 141.00 | 5 175 975.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 824.00 | 9 968.00 | ||
DH Report à nouveau | 69 645.00 | 39 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 325.00 | 137 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 051 143.00 | 2 186 469.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 000.00 | 155 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 155 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 933.00 | 150 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 930.00 | 2 301 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 820.00 | 259 802.00 | ||
EA Autres dettes | 122 741.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 158 997.00 | 2 834 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 141.00 | 5 175 975.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 554 379.00 | 554 379.00 | 8 394 940.00 | |
FG Production vendue services | 816 815.00 | 816 815.00 | 891 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 194.00 | 1 371 194.00 | 9 286 088.00 | |
FM Production stockée | 42 440.00 | 47 166.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 000.00 | |||
FQ Autres produits | 33.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 667.00 | 9 333 256.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 704 009.00 | 7 845 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 811 278.00 | 1 086 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 6 704.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 891.00 | |||
FZ Charges sociales | 979.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 992.00 | 1 992.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 440.00 | 47 166.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000.00 | 155 000.00 | ||
GE Autres charges | 272.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 601 060.00 | 9 142 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 392.00 | 190 439.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 933.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 933.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 933.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 325.00 | 190 439.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 323.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 667.00 | 9 333 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 993.00 | 9 196 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 325.00 | 137 116.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 975.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 587.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 562.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 975.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | 197 645.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 942.00 | 203 620.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 1 992.00 | 4 987.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996.00 | 1 992.00 | 4 987.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 36 000.00 | 155 000.00 | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 166.00 | 42 440.00 | 89 606.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 166.00 | 42 440.00 | 89 606.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 202 166.00 | 78 440.00 | 155 000.00 | 125 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 440.00 | 155 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 197 645.00 | 197 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 752 404.00 | 1 752 404.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 077.00 | 24 077.00 | ||
VB T. V. A. | 73 471.00 | 73 471.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 826.00 | 136 826.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 705.00 | 4 705.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 530.00 | 1 996 885.00 | 197 645.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 933.00 | 252 933.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 930.00 | 742 930.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
VW T.V.A. | 158 890.00 | 158 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 997.00 | 1 158 997.00 | ||