PRISE DIRECT'
Dépôt
| Dénomination | PRISE DIRECT' |
| Siren | 811918929 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 10935 |
| Numéro de Gestion | 2015B00731 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 Saint-Laurent-Blangy |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 989.00 | 222 536.00 | 13 453.00 | 43 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 017.00 | 69 017.00 | 11 397.00 | |
AP Constructions | 3 296 817.00 | 530 429.00 | 2 766 388.00 | 2 427 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 592.00 | 231 683.00 | 616 908.00 | 564 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 961.00 | 543 013.00 | 1 572 947.00 | 1 435 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 750.00 | 7 750.00 | 32 122.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 168 323.00 | 168 323.00 | 141 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 742 451.00 | 1 527 663.00 | 5 214 788.00 | 4 654 111.00 |
BT Marchandises | 675 489.00 | 675 489.00 | 609 135.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 846.00 | 4 846.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 388 489.00 | 388 489.00 | 118 840.00 | |
BZ Autres créances | 3 118 281.00 | 3 118 281.00 | 6 964 581.00 | |
CF Disponibilités | 112 503.00 | 112 503.00 | 107 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 046.00 | 134 046.00 | 185 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 433 656.00 | 4 433 656.00 | 7 985 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 176 108.00 | 1 527 663.00 | 9 648 445.00 | 12 639 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 014 000.00 | 12 055 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -21 999.00 | -10 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 777 319.00 | -3 052 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 214 680.00 | 8 992 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 425.00 | 385 210.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 226.00 | 9 640.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 651.00 | 394 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 502.00 | 2 804 208.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 313.00 | 396 247.00 | ||
EA Autres dettes | 35 297.00 | 52 569.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 388 113.00 | 3 253 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 445.00 | 12 639 875.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 463 808.00 | 14 463 808.00 | 11 008 428.00 | |
FG Production vendue services | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 470 408.00 | 14 470 408.00 | 11 008 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 974.00 | 21 195.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 387 650.00 | 1 108 150.00 | ||
FQ Autres produits | 415 548.00 | 94 980.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 313 581.00 | 12 232 753.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 512 999.00 | 8 885 484.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -66 353.00 | -265 237.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 269.00 | 56 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 131 378.00 | 2 691 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 031.00 | 80 523.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 162 165.00 | 1 653 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 541 496.00 | 414 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 536 893.00 | 475 840.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 011.00 | 3 945.00 | ||
GE Autres charges | 1 403 065.00 | 1 119 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 383 957.00 | 15 115 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 070 375.00 | -2 882 481.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 072.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 126 072.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -126 071.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 070 375.00 | -3 008 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 090.00 | 80 840.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 590.00 | 81 923.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 353.00 | 124 435.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 180.00 | 1 082.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 534.00 | 125 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 055.00 | -43 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 004 171.00 | 12 314 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 781 491.00 | 15 366 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 777 319.00 | -3 052 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 437.00 | 81 925.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645 708.00 | 741 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 080.00 | 45 993.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 227.00 | 869 491.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 357.00 | 305 006.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 809.00 | -292 649.00 | 6 269 121.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | 168 323.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 410 809.00 | -261 542.00 | 6 742 451.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 979.00 | 41 940.00 | 382.00 | 222 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 257.00 | 494 953.00 | 76 083.00 | 1 305 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 236.00 | 536 893.00 | 76 466.00 | 1 527 663.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 425.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 226.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 850.00 | 36 011.00 | 385 210.00 | 45 651.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 880.00 | 300 880.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 880.00 | 300 880.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 695 730.00 | 36 011.00 | 686 090.00 | 45 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 011.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 686 090.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 168 323.00 | 168 323.00 | ||
UX Autres créances clients | 388 489.00 | 388 489.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 885.00 | 23 885.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 466.00 | 16 921.00 | 82 545.00 | |
VB T. V. A. | 153 306.00 | 153 306.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 011.00 | 16 011.00 | ||
VP Divers | 27 035.00 | 27 035.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 650 900.00 | 2 650 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 546.00 | 136 546.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 046.00 | 134 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 140.00 | 3 558 272.00 | 250 868.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 756 502.00 | 2 756 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 332 346.00 | 332 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 367.00 | 199 367.00 | ||
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 618.00 | 59 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 297.00 | 35 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 113.00 | 3 388 113.00 | ||