ALESIA ETAN
Dépôt
| Dénomination | ALESIA ETAN |
| Siren | 811988401 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80557 |
| Numéro de Gestion | 2015B12568 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 998 704.00 | 998 704.00 | ||
AP Constructions | 5 659 321.00 | 14 989.00 | 5 644 332.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 776.00 | 12 107.00 | 59 669.00 | 3 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 420.00 | 8 420.00 | 2 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 778 221.00 | 27 096.00 | 6 751 125.00 | 26 201.00 |
BT Marchandises | 4 396 900.00 | 4 396 900.00 | 3 743 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 307.00 | 43 752.00 | 118 556.00 | 28 084.00 |
BZ Autres créances | 849 573.00 | 849 573.00 | 633 497.00 | |
CF Disponibilités | 2 107 404.00 | 2 107 404.00 | 125 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 516 184.00 | 43 752.00 | 7 472 433.00 | 4 530 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 294 405.00 | 70 848.00 | 14 223 557.00 | 4 557 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 420.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 063.00 | 460 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | -455 063.00 | 461 425.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 402 417.00 | 3 570 534.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 507.00 | 266 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 226.00 | 35 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 378.00 | 17 964.00 | ||
EA Autres dettes | 301 921.00 | 188 124.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 171.00 | 17 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 678 620.00 | 4 095 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 223 557.00 | 4 557 033.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 104 303.00 | 4 095 608.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 425 143.00 | 3 570 534.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 | 5 066 400.00 | |
FG Production vendue services | 323 502.00 | 323 502.00 | 32 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 502.00 | 1 862 502.00 | 5 099 336.00 | |
FN Production immobilisée | 6 658 025.00 | |||
FQ Autres produits | 57.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 520 583.00 | 5 099 377.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 007 000.00 | 5 605 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -653 059.00 | -2 817 919.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 455 101.00 | 633 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 433 070.00 | 356 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 251.00 | 8 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 619.00 | 1 261.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 752.00 | |||
GE Autres charges | 280 002.00 | 860 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 602 735.00 | 4 646 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 152.00 | 452 411.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 526.00 | 655 503.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 582 701.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 175.00 | 6 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 175.00 | 6 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 393.00 | 51 736.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 180 393.00 | 51 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180 218.00 | -45 661.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -260 844.00 | 479 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 781.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | 19 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 19 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 219.00 | -19 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 065.00 | 5 761 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 983 128.00 | 5 300 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 063.00 | 460 425.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 109.00 | 6 724 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | 6 618.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 678.00 | 6 751 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | 8 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767.00 | 6 778 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | 25 619.00 | 27 096.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477.00 | 25 619.00 | 27 096.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 43 752.00 | 43 752.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 752.00 | 43 752.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 752.00 | 43 752.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 752.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 420.00 | 8 420.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 502.00 | 52 502.00 | ||
UX Autres créances clients | 109 805.00 | 109 805.00 | ||
VB T. V. A. | 39 405.00 | 39 405.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 979.00 | 46 979.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 189.00 | 763 189.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 301.00 | 1 020 301.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 425 143.00 | 3 425 143.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 977 274.00 | 402 956.00 | 1 632 289.00 | 6 942 029.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 887.00 | 218 887.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 226.00 | 75 226.00 | ||
VW T.V.A. | 28 017.00 | 28 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 538 621.00 | 1 538 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 921.00 | 301 921.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 171.00 | 111 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 678 620.00 | 6 104 303.00 | 1 632 289.00 | 6 942 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 973 645.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 012 676.00 | |||