CQFD
Dépôt
| Dénomination | CQFD |
| Siren | 812029569 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1578 |
| Numéro de Gestion | 2015B00242 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 4 111.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 075.00 | 12 043.00 | 13 031.00 | 9 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 823.00 | 60 095.00 | 252 727.00 | 84 325.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | 460 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 268.00 | 31 268.00 | 31 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 833 279.00 | 76 250.00 | 757 028.00 | 125 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 728.00 | 2 704.00 | 625 023.00 | 612 866.00 |
BZ Autres créances | 74 221.00 | 74 221.00 | 84 399.00 | |
CF Disponibilités | 793 015.00 | 793 015.00 | 356 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | 13 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 504 178.00 | 2 704.00 | 1 501 474.00 | 1 067 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 458.00 | 78 955.00 | 2 258 503.00 | 1 192 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 268.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 297 999.00 | 183 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 415.00 | 214 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 660 414.00 | 551 999.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 885.00 | 83 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 268.00 | 31 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 629.00 | 280 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 961.00 | 242 939.00 | ||
EA Autres dettes | 2 342.00 | 2 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 598 088.00 | 640 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 503.00 | 1 192 712.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 824.00 | 583 366.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 327.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 31 268.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 737.00 | 23 737.00 | 27 949.00 | |
FG Production vendue services | 3 492 338.00 | 77 263.00 | 3 569 602.00 | 3 369 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 076.00 | 77 263.00 | 3 593 339.00 | 3 397 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 603.00 | 2 592.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 604 949.00 | 3 400 760.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 558.00 | 25 064.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 309 608.00 | 293 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 216 158.00 | 2 122 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 172.00 | 23 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 368.00 | 495 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 884.00 | 120 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 563.00 | 20 141.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 409.00 | |||
GE Autres charges | 203.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 298 927.00 | 3 100 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 022.00 | 299 842.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 581.00 | 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 581.00 | 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 581.00 | -577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 304 440.00 | 299 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 510.00 | 23 403.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 510.00 | 32 403.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 190.00 | 38 822.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 642.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 971.00 | 39 464.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 460.00 | -7 061.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 565.00 | 77 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 460.00 | 3 433 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 044.00 | 3 218 559.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 415.00 | 214 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 113.00 | 211 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 268.00 | 460 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 494.00 | 671 006.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 222.00 | 337 898.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 491 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 222.00 | 833 279.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | 4 111.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 017.00 | 38 563.00 | 11 441.00 | 72 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 129.00 | 38 563.00 | 11 441.00 | 76 250.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 295.00 | 409.00 | 2 704.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | 409.00 | 2 704.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | 409.00 | 2 704.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 409.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 268.00 | 31 268.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 210.00 | 5 210.00 | ||
UX Autres créances clients | 622 517.00 | 622 517.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | ||
VB T. V. A. | 38 328.00 | 38 328.00 | ||
VP Divers | 15 055.00 | 15 055.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 298.00 | 17 298.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 432.00 | 742 432.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 920.00 | 193 656.00 | 695 897.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 629.00 | 288 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 142.00 | 92 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 863.00 | 39 863.00 | ||
VW T.V.A. | 112 540.00 | 112 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 268.00 | 31 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 088.00 | 766 824.00 | 695 897.00 | 135 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 459.00 | |||