105 db
Dépôt
| Dénomination | 105 db |
| Siren | 812110427 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96742 |
| Numéro de Gestion | 2015B21156 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 847 711.00 | 847 711.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 606.00 | 2 661.00 | 2 945.00 | 4 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | 2 943.00 | 6 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 856 260.00 | 2 661.00 | 853 599.00 | 11 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 131.00 | 4 537.00 | 742 594.00 | 496 757.00 |
BZ Autres créances | 1 623 302.00 | 1 623 302.00 | 235 112.00 | |
CF Disponibilités | 6 021 981.00 | 6 021 981.00 | 290 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 753 718.00 | 753 718.00 | 212 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 146 131.00 | 4 537.00 | 9 141 594.00 | 1 234 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 002 391.00 | 7 198.00 | 9 995 193.00 | 1 245 581.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -560 805.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 637.00 | -560 805.00 | ||
DL TOTAL (I) | -683 441.00 | -550 805.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 382.00 | 743 183.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 557 730.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 492.00 | 849 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 375 667.00 | 203 739.00 | ||
EA Autres dettes | 240 225.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 678 634.00 | 1 796 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 995 193.00 | 1 245 581.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 678 634.00 | 1 796 385.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 170.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 320 505.00 | 2 320 505.00 | 2 465 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 505.00 | 2 320 505.00 | 2 465 534.00 | |
FN Production immobilisée | 847 711.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368.00 | |||
FQ Autres produits | 61 050.00 | 5 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 229 634.00 | 2 471 096.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 500.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 258.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 143 980.00 | 2 002 368.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 162.00 | 23 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 152 199.00 | 61 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 107.00 | 24 462.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 525.00 | 1 136.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 537.00 | |||
GE Autres charges | 106 834.00 | 98 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 513 307.00 | 2 225 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -283 673.00 | 245 435.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 66 614.00 | 30 091.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -37 362.00 | -1 113.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 297.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 801.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 332.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 747 133.00 | 3 297.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 746 332.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 530 600.00 | 3 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 530 600.00 | 749 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 216 533.00 | -746 208.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 837.00 | -469 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 890.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 995.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 571.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 097.00 | 91 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 806.00 | 2 504 483.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 443.00 | 3 065 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 637.00 | -560 805.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 684.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 368.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 45 130.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 106 814.00 | 87 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 711.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 832.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 438.00 | 847 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 711.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 453 890.00 | 2 943.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 890.00 | 856 260.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 1 525.00 | 2 661.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136.00 | 1 525.00 | 2 661.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 537.00 | 4 537.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 298 442.00 | 298 442.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 869.00 | 746 332.00 | 4 537.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 750 869.00 | 746 332.00 | 4 537.00 | |
UG ‐ Financières | 746 332.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 943.00 | 2 943.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 445.00 | |||
UX Autres créances clients | 741 686.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | |||
VB T. V. A. | 605 525.00 | |||
VC Groupe et associés | 151 902.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 446.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 753 718.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 093.00 | 3 127 093.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 492.00 | 1 419 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 758.00 | 43 758.00 | ||
VW T.V.A. | 227 965.00 | 227 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 227.00 | 87 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 765 382.00 | 765 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 225.00 | 240 225.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 904.00 | 3 120 904.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||