PROMAN 204
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 204 |
| Siren | 812156321 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 4720 |
| Numéro de Gestion | 2015B00262 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1.00 | |||
AP Constructions | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 40 483.00 | 14 125.00 | 26 358.00 | 28 847.00 |
CU Autres participations | 108.00 | 108.00 | 108.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | 3 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 471.00 | 14 125.00 | 30 346.00 | 32 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 657 691.00 | 578 749.00 | 9 078 941.00 | 14 864 494.00 |
BZ Autres créances | 564 454.00 | 564 454.00 | 748 535.00 | |
CF Disponibilités | 7 884 917.00 | 7 884 917.00 | 263 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 107 063.00 | 578 749.00 | 17 528 313.00 | 15 876 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 151 534.00 | 592 874.00 | 17 558 660.00 | 15 909 171.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 298.00 | 390 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 935.00 | 105 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 725 234.00 | 605 298.00 | ||
DP Provisions pour risques | 543 770.00 | 737 887.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 543 770.00 | 737 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 641.00 | 925 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 592.00 | 3 136 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 652 853.00 | 9 625 375.00 | ||
EA Autres dettes | 1 673 568.00 | 878 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 289 655.00 | 14 565 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 558 660.00 | 15 909 171.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 32 454 102.00 | 32 454 102.00 | 37 017 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 454 102.00 | 32 454 102.00 | 37 017 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 640.00 | 52 229.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 450 990.00 | 424 372.00 | ||
FQ Autres produits | 309 558.00 | 2 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 217 290.00 | 37 496 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 722 949.00 | 2 143 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328 249.00 | 1 292 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 481 998.00 | 25 340 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 253 455.00 | 6 247 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 496.00 | 4 904.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 578 749.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 445.00 | 737 887.00 | ||
GE Autres charges | 1 299 333.00 | 1 484 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 714 678.00 | 37 250 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 502 612.00 | 245 687.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 786.00 | 16 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 786.00 | 16 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -131 786.00 | -16 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 370 826.00 | 229 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 584.00 | 2 008.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 584.00 | 2 008.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 420.00 | 2 008.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 059.00 | 59 776.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 252.00 | 66 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 256 875.00 | 37 498 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 031 939.00 | 37 393 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 935.00 | 105 298.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 427.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 298 164.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 841.00 | 4 007.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 829.00 | 4 007.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | 40 483.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 365.00 | 44 471.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 993.00 | 6 496.00 | 2 365.00 | 14 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 993.00 | 6 496.00 | 2 365.00 | 14 125.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 543 770.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 887.00 | 43 445.00 | 237 562.00 | 543 770.00 |
6T Sur comptes clients | 578 749.00 | 578 749.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 749.00 | 578 749.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 737 887.00 | 622 194.00 | 237 562.00 | 1 122 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 622 194.00 | 237 562.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | 3 880.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 657 691.00 | 9 657 691.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | ||
VB T. V. A. | 538 039.00 | 538 039.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 220.00 | 12 220.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 226 026.00 | 10 226 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 592.00 | 1 258 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274 652.00 | 4 274 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 976 341.00 | 3 976 341.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 610.00 | 43 610.00 | ||
VW T.V.A. | 3 025 643.00 | 3 025 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 605.00 | 332 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 704 641.00 | 1 704 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 568.00 | 1 673 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 289 655.00 | 16 289 655.00 | ||