BREIZH ALGAE PLANT
Dépôt
| Dénomination | BREIZH ALGAE PLANT |
| Siren | 812262475 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3197 |
| Numéro de Gestion | 2015B00588 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56580 Bréhan |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 187.00 | 433.00 | 804.00 |
AH Fonds commercial | 292 954.00 | 292 954.00 | 292 954.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 952.00 | 341 952.00 | 341 952.00 | |
AP Constructions | 3 040.00 | 254.00 | 2 786.00 | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 183.00 | 9 768.00 | 22 415.00 | 26 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 304.00 | 25 274.00 | 24 030.00 | 36 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 188.00 | 80 188.00 | 76 657.00 | |
BF Prêts | 7 925.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 801 760.00 | 378 435.00 | 423 326.00 | 787 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 353.00 | 70 353.00 | 257 840.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 205.00 | 170 205.00 | 236 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 159.00 | 44 567.00 | 116 591.00 | 182 022.00 |
BZ Autres créances | 310 750.00 | 14 755.00 | 295 995.00 | 342 946.00 |
CF Disponibilités | 150 211.00 | 150 211.00 | 153 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 225.00 | 22 225.00 | 25 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 884 903.00 | 59 322.00 | 825 581.00 | 1 197 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 663.00 | 437 757.00 | 1 248 906.00 | 1 985 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 486.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -996 995.00 | -138 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 380 989.00 | -858 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 177 984.00 | -796 995.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 921.00 | 16 242.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 921.00 | 16 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539.00 | 1 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889 213.00 | 1 694 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 997.00 | 656 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 388.00 | 220 409.00 | ||
EA Autres dettes | 5 832.00 | 193 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 384 970.00 | 2 765 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 906.00 | 1 985 028.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 889 213.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 666.00 | |||
FD Production vendue biens | 835 380.00 | 247 912.00 | 1 083 292.00 | 1 039 950.00 |
FG Production vendue services | 179 677.00 | 803.00 | 180 480.00 | 166 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 057.00 | 248 715.00 | 1 263 772.00 | 1 218 611.00 |
FM Production stockée | -66 517.00 | 173 443.00 | ||
FN Production immobilisée | 341 952.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 294.00 | 213 708.00 | ||
FQ Autres produits | 2 908.00 | 569.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 222 457.00 | 1 948 282.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 322.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 457 979.00 | 652 765.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 487.00 | -239 722.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 295 110.00 | 1 187 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 876.00 | 24 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 795 766.00 | 660 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 574.00 | 237 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 590.00 | 15 176.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 341 952.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 322.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 554.00 | 9 334.00 | ||
GE Autres charges | 13 088.00 | 26 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 474 297.00 | 2 674 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 251 840.00 | -726 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 729.00 | 12 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 729.00 | 12 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 729.00 | -12 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 286 570.00 | -739 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 295.00 | 244 197.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 419.00 | 244 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 419.00 | -244 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 154.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 457.00 | 1 948 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 446.00 | 2 806 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 380 989.00 | -858 606.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 526.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 183.00 | 3 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 154.00 | 3 531.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 526.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 714.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 925.00 | 801 760.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 371.00 | 1 187.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 076.00 | 17 220.00 | 35 296.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 892.00 | 17 590.00 | 36 483.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 796.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 125.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 242.00 | 25 679.00 | 41 921.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 341 952.00 | 341 952.00 | ||
6T Sur comptes clients | 44 567.00 | 44 567.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 755.00 | 14 755.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 274.00 | 401 274.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 242.00 | 426 953.00 | 443 195.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 402 828.00 | |||
UG ‐ Financières | 24 125.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 632.00 | 50 632.00 | ||
UX Autres créances clients | 110 527.00 | 110 527.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | ||
VB T. V. A. | 45 786.00 | 45 786.00 | ||
VC Groupe et associés | 182 816.00 | 34 162.00 | 148 654.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 861.00 | 74 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 225.00 | 22 225.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 654.00 | 287 648.00 | 207 006.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 997.00 | 269 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 265.00 | 96 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 327.00 | 103 327.00 | ||
VW T.V.A. | 7 343.00 | 7 343.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 454.00 | 11 454.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 889 213.00 | 3 889 213.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832.00 | 5 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 970.00 | 495 757.00 | 3 889 213.00 | |