CIMEDIS
Dépôt
| Dénomination | CIMEDIS |
| Siren | 812288587 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3795 |
| Numéro de Gestion | 2015B00467 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29460 Daoulas |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 100 492.00 | 36 744.00 | 63 748.00 | 54 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 865.00 | 151 776.00 | 250 089.00 | 290 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 183.00 | 13 895.00 | 8 289.00 | 3 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 801.00 | |||
CU Autres participations | 3 183 514.00 | 3 183 514.00 | 3 163 712.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 012.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 350.00 | 34 350.00 | 33 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 742 405.00 | 202 415.00 | 3 539 990.00 | 3 565 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | 1 635.00 | 5 611.00 | |
BT Marchandises | 696 379.00 | 696 379.00 | 730 999.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 914.00 | 10 490.00 | 92 424.00 | 55 398.00 |
BZ Autres créances | 304 301.00 | 304 301.00 | 203 449.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 227.00 | |||
CF Disponibilités | 928 170.00 | 928 170.00 | 565 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | 10 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 040 556.00 | 10 490.00 | 2 030 066.00 | 1 574 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 961.00 | 212 905.00 | 5 570 056.00 | 5 140 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 850.00 | 71 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 185.00 | 7 185.00 | ||
DG Autres réserves | 1 308 182.00 | 703 092.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 752.00 | 605 090.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 125.00 | 4 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 786 094.00 | 1 391 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 115.00 | 1 935 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 666.00 | 622 043.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 956.00 | 958 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 339 806.00 | 225 714.00 | ||
EA Autres dettes | 31 418.00 | 7 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 783 962.00 | 3 748 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 056.00 | 5 140 194.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 560.00 | 2 048 581.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 648.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 770 041.00 | 10 655 890.00 | ||
FD Production vendue biens | 88 890.00 | 94 138.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 858 931.00 | 10 750 028.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 071.00 | 33 153.00 | ||
FQ Autres produits | 7 567.00 | 2 577.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 938 818.00 | 10 785 759.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 040 093.00 | 7 584 420.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 619.00 | 4 429.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 747.00 | 27 097.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 977.00 | -1 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 678 506.00 | 1 500 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 753.00 | 91 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 138 714.00 | 961 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 768.00 | 187 823.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 94 959.00 | 58 606.00 | ||
GE Autres charges | 6 573.00 | 19 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 316 709.00 | 10 433 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 622 109.00 | 351 823.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 360 012.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | 159.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 142.00 | 360 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 712.00 | 26 937.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 712.00 | 26 937.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 570.00 | 333 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 596 539.00 | 685 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 996.00 | 15 653.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 597.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 593.00 | 15 653.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 560.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | 1 925.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 043.00 | 1 925.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | 13 728.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 073.00 | 18 759.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 145 265.00 | 74 935.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 956 553.00 | 11 161 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 563 802.00 | 10 556 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 752.00 | 605 090.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 877.00 | 66 812.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207 004.00 | 21 122.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 881.00 | 87 933.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 148.00 | 524 541.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 262.00 | 3 217 864.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 409.00 | 3 742 405.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 119.00 | 84 469.00 | 174.00 | 202 415.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 119.00 | 84 469.00 | 174.00 | 202 415.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 125.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 025.00 | 2 100.00 | 6 125.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 025.00 | 2 100.00 | 6 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 350.00 | 34 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 102 914.00 | 102 914.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 301.00 | 304 301.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 722.00 | 414 372.00 | 34 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 648.00 | 6 648.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 468.00 | 249 065.00 | 1 019 174.00 | 499 229.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 322.00 | 497 322.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 956.00 | 1 038 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 806.00 | 339 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 763.00 | 133 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 962.00 | 2 265 560.00 | 1 019 174.00 | 499 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 907.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 440.00 | |||