SERENE
Dépôt
| Dénomination | SERENE |
| Siren | 812328128 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 3252 |
| Numéro de Gestion | 2015B00359 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20000 Ajaccio |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 173 000.00 | 40 000.00 | 133 000.00 | 133 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 144.00 | 691.00 | 12 452.00 | 13 110.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 12 537.00 | 147 463.00 | 155 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 5 023.00 | 2 608.00 | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 957.00 | 288 709.00 | 245 247.00 | 140 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 113.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 341 566.00 | 341 566.00 | 336 921.00 | |
BF Prêts | 315 147.00 | 315 147.00 | 251 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 546 245.00 | 348 461.00 | 1 197 784.00 | 1 089 534.00 |
BT Marchandises | 4 689.00 | 4 689.00 | 2 494.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | 227.00 | 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 452.00 | 113 452.00 | 110 393.00 | |
BZ Autres créances | 161 301.00 | 161 301.00 | 128 971.00 | |
CF Disponibilités | 148 190.00 | 148 190.00 | 106 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 087.00 | 37 087.00 | 34 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 464 946.00 | 464 946.00 | 384 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 190.00 | 348 461.00 | 1 662 730.00 | 1 473 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657 013.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 359 360.00 | 210 966.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 777.00 | 149 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 438 137.00 | 370 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 897.00 | 280 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231.00 | 1 438.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 996.00 | 384 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 326.00 | 284 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 514.00 | 133 224.00 | ||
EA Autres dettes | 47 628.00 | 18 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 224 592.00 | 1 103 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 730.00 | 1 473 712.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 252.00 | 853 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 607.00 | 74 607.00 | 62 115.00 | |
FG Production vendue services | 2 097 075.00 | 2 097 075.00 | 2 192 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 682.00 | 2 171 682.00 | 2 254 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 157.00 | 84 518.00 | ||
FQ Autres produits | 4 223.00 | 5 767.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 220 061.00 | 2 345 211.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 894.00 | 70 766.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 195.00 | 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -218.00 | -1 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 381 082.00 | 1 386 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 325.00 | 82 842.00 | ||
FY Salaires et traitements | 410 246.00 | 396 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 334.00 | 109 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 456.00 | 97 391.00 | ||
GE Autres charges | 5 154.00 | 3 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 078.00 | 2 146 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 983.00 | 199 137.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 158.00 | 5 274.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 158.00 | 5 274.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 285.00 | 3 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 285.00 | 3 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 873.00 | 1 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 856.00 | 200 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 424.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 424.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 20 012.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 381.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 21 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | 8 031.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 494.00 | 59 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 220.00 | 2 379 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 442.00 | 2 230 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 777.00 | 149 394.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 121.00 | 1 624.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 157.00 | 84 518.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 995.00 | 3 693.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 644.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 024.00 | 115 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 871.00 | 68 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 539.00 | 183 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 644.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 701 588.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 657 013.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 546 245.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 534.00 | 657.00 | 42 191.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 471.00 | 74 799.00 | 306 269.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 005.00 | 75 456.00 | 348 461.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 341 566.00 | 341 566.00 | ||
UP Prêts | 315 147.00 | 315 147.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 113 452.00 | 113 452.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | 9 055.00 | ||
VB T. V. A. | 90 226.00 | 90 226.00 | ||
VP Divers | 6 029.00 | 6 029.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 741.00 | 55 741.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 087.00 | 37 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 853.00 | 968 853.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 995.00 | 53 655.00 | 200 309.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 326.00 | 342 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 326.00 | 25 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | ||
VW T.V.A. | 21 637.00 | 21 637.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 030.00 | 47 030.00 | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 628.00 | 47 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 596.00 | 564 256.00 | 200 309.00 | 94 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 894.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 168 221.00 | 189 644.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 680 512.00 | 664 759.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 002.00 | 49 687.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124 386.00 | 118 487.00 | ||
ST Autres comptes | 377 962.00 | 363 655.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 381 082.00 | 1 386 233.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 325.00 | 80 191.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 325.00 | 82 842.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 75 008.00 | 82 195.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 924.00 | 251 318.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||